Zonqing Environmental Limited (1855) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.11 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | -0.01 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 0.81 | -0.05 | 0.31 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 321.45M | 329.42M | 311.52M | 285.54M | 424.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.11 | 1.33 | 1.25 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.13 | 6.26 | 6.55 | 5.92 | 4.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.29 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.29 | 2.99 | 2.21 | 3.70 | -0.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.40 | 0.84 | 0.17 | 0.14 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.99 | 1.00 | 1.15 | 1.06 | 1.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.95 | 2.52 | 5.09 | 2.39 | -26.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.63% | 21.07% | 18.02% | 19.14% | 17.35% |
| שיעור EBIT | 8.14% | 10.37% | 8.11% | 10.09% | -3.95% |
| שיעור EBITDA | 9.62% | 11.57% | 8.66% | 10.65% | -2.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.82% | 10.10% | 7.64% | 10.22% | -3.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.46% | 3.46% | 2.60% | 7.33% | -10.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.62% | 1.34% | 2.29% | 5.74% | -8.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.46% | 1.66% | 2.64% | 6.50% | -8.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -351.56% | 38.76% | 88.09% | 78.31% | 83.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.90% | 34.22% | 34.08% | 71.70% | 274.50% |
| תשואה על הנכסים | -0.54% | 0.50% | 0.91% | 3.52% | -2.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.28% | 3.15% | 5.98% | 20.81% | -11.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.48% | 20.17% | 16.54% | 27.96% | -4.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.96% | 5.01% | 7.87% | 13.45% | -1.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.54% | 0.51% | 0.92% | 3.52% | -2.30% |
| תשואת רווחים | -24.81% | 2.41% | 0.75% | 2.33% | -3.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.51 | 0.57 | 0.49 | 0.82 | 0.43 |
| מחזור זכאים | 1.00 | 0.94 | 0.91 | 1.37 | 0.75 |
| מחזור מלאי | 5.50 | 7.13 | 96.50 | 30.24 | 25.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.11 | 35.19 | 35.68 | 51.24 | 24.19 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.61 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.20 | 4.99 | 4.99 | 5.27 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 418.69 | 298.04 | 346.88 | 192.59 | 380.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 718.40 | 635.98 | 746.18 | 446.74 | 855.31 |
| ימי מלאי | 66.32 | 51.17 | 3.78 | 12.07 | 14.32 |
| ימי אשראי מספקים | 366.03 | 389.12 | 403.08 | 266.22 | 489.52 |
| מחזור תפעולי | 784.72 | 687.15 | 749.96 | 458.81 | 869.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.72 | 0.75 | -0.05 | 0.27 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 0.74 | -0.05 | 0.25 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 37.33 | 44.08 | -3.78 | 18.23 | 7.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.33 | 44.08 | -5.95 | 18.23 | 7.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.81 | -0.05 | 0.27 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.38 | -0.02 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 638.29% | 66.79% | -0.79% | 3.61% | 3.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.06 | 41.53 | 132.98 | 42.85 | -28.20 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.56 | 3.05 | 2.46 | 2.43 |
| מכפיל הון | 0.13 | 1.31 | 7.95 | 8.92 | 3.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.16 | 1.50 | -125.80 | 27.67 | 31.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 1.46 | -125.80 | 26.15 | 27.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.92 | -1.91 | -0.18 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 1.31 | 7.95 | 8.92 | 3.13 |
| מכפיל שווי חברה | 4.63 | 7.33 | 40.29 | 25.48 | -114.32 |
| שווי חברה | 619.12M | 1.39B | 6.08B | 6.39B | 3.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.63 | 7.33 | 40.29 | 25.48 | -114.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.85 | 3.49 | 2.71 | 3.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.07 | 2.28 | -143.99 | 30.53 | 41.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 2.23 | -143.99 | 28.86 | 35.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 1.11 |
| הון עצמי למניה | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 1.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 4.17 | 0.52 | -0.02 | 0.11 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 1.68 | 1.99 | 2.11 | 2.86 | 1.35 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.16 | -0.12 |
| נטל מס | -3.52 | 0.39 | 0.88 | 0.78 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.06 | 0.33 | 0.32 | 0.73 | 2.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -26.33 | 29.12 | -0.93 | 1.28 | -3.19 |
הנתונים מוצגים ב-CNY