Zonqing Environmental Limited (1855) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 622.85M | -42.26M | 221.53M | 99.35M | -101.22M |
| רווח נקי | 21.39M | 45.37M | 172.65M | -31.10M | 31.42M |
| פחת והפחתות | 19.67M | 15.25M | 13.11M | 12.96M | 4.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 465.76M | -556.20M | -122.87M | -245.04M | -199.99M |
| יתרת לקוחות | 511.53M | -601.63M | -336.37M | -219.30M | -317.84M |
| מלאי | -136.37M | 13.11M | -17.73M | -227.00K | 7.14M |
| יתרת ספקים | -128.22M | 0 | 0 | 0 | 317.84M |
| הון חוזר אחר | 218.82M | 32.31M | 231.24M | -25.51M | -207.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.04M | 453.33M | 158.63M | 362.53M | 62.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -212.38M | -79.65M | 164.98M | -84.02M | -6.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.13M | -7.10M | -12.15M | -13.05M | -3.54M |
| רכישות, נטו | -7.13M | -84.62M | 0 | -4.72M | 0 |
| רכישת השקעות | -61.77M | 0 | -317.96M | -8.16M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -129.34M | 12.07M | 495.09M | -58.09M | -3.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -247.10M | 34.27M | -396.33M | 116.04M | 10.56M |
| פירעון חוב | -183.31M | 203.81M | 336.95M | 429.38M | 25.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.08M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -63.80M | -165.47M | -733.28M | -313.34M | -106.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 291.24M | 122.78M | 210.41M | 220.23M | 46.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.41M | 14.00K | 2.00K | 2.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 158.96M | -87.63M | -9.83M | 131.36M | -97.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.27M | 210.41M | 220.23M | 88.87M | 144.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 291.24M | 122.78M | 210.41M | 220.23M | 46.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 608.72M | -49.36M | 209.37M | 86.30M | -104.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 622.85M | -42.26M | 221.53M | 99.35M | -101.22M |
| הוצאות הוניות | -14.13M | -7.10M | -12.15M | -13.05M | -3.54M |
הנתונים מוצגים ב-CNY