ShiFang Holding Limited (1831) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.64 | 0.71 | 0.40 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.64 | 0.71 | 0.39 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.05 | 0.23 | 0.03 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.11 | -0.75 | -0.50 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.14 | -0.06 | -0.02 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | -5.98 | -7.76 | -0.03 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.54M | -90.24M | -74.23M | -220.33M | -303.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.82 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.22 | 28.05 | 1.91 | -1.56 | 3.57 |
| יחס חוב להון | -0.28 | 0.97 | 0.66 | 2.79 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.93 | 0.34 | -0.01 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | -16.58 | 310.70 | 45.25 | -1.91 | 7.99 |
| יחס כיסוי חוב | -0.39 | -2.07 | -1.04 | -0.77 | -1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.35 | 0 | -1.44 | -10.74 | -2.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 1.26 | 1.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -1.20 | 1.79 | -0.91 | -2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.78% | 21.28% | 8.37% | 8.19% | 10.97% |
| שיעור EBIT | -1.05% | -88.73% | -18.59% | -80.43% | -59.15% |
| שיעור EBITDA | -0.71% | -63.55% | -15.16% | -77.27% | -49.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.28% | -88.73% | -18.59% | -80.82% | -37.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.18% | -74.08% | -130.39% | -87.95% | -73.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.26% | -171.68% | -131.31% | -70.70% | -58.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.18% | -74.18% | -129.84% | -71.23% | -58.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.59% | 231.74% | 100.71% | 80.38% | 79.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 797.66% | 83.49% | 701.56% | 108.83% | 195.90% |
| תשואה על הנכסים | -7.40% | -11.37% | -66.00% | -78.10% | -17.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 126.05% | -3,532.37% | -2,986.44% | 149.23% | -136.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.50% | -48.45% | -44.52% | 190.59% | -14.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.71% | -39.17% | -41.55% | -224.49% | -10.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.45% | -12.67% | -74.29% | -92.31% | -31.88% |
| תשואת רווחים | -6.26% | -42.42% | -28.62% | -124.57% | -63.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.38 | 3.21 | 8.75 | 28.14 | 5.81 |
| מחזור זכאים | 6.17 | 0.26 | 4.47 | 19.03 | 9.55 |
| מחזור מלאי | 2.43 | 126.56 | 213.12 | 234.97 | 101.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.01 | 0.52 | 3.45 | 5.55 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.07 | 0.50 | 1.10 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.44 | -0.24 | -0.95 | -2.16 | -4.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 244.07 | -1,293.79 | -38.23 | -4.65 | 28.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 153.33 | 113.80 | 41.71 | 12.97 | 62.86 |
| ימי מלאי | 149.94 | 2.88 | 1.71 | 1.55 | 3.58 |
| ימי אשראי מספקים | 59.19 | 1,410.48 | 81.65 | 19.18 | 38.22 |
| מחזור תפעולי | 303.27 | 116.69 | 43.42 | 14.52 | 66.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.19 | 1.09 | 1.30 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 383,277.67 | -588.73 | -11.14 | -3.36 | -5.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 383,277.67 | -588.73 | -11.14 | -3.36 | -5.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -1.35 | -1.07 | -0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -1.84 | -0.09 | -0.02 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.17% | -54.02% | -2.14% | -4.68% | -6.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.02 | -2.36 | -3.49 | -0.80 | -1.57 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 4.05 | 4.59 | 0.57 | 0.92 |
| מכפיל הון | -19.62 | 83.27 | 104.34 | -1.20 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 597.98 | -1.85 | -46.75 | -21.38 | -15.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 597.98 | -2.20 | -50.95 | -27.73 | -18.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | 0.23 | -0.01 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -19.62 | 83.27 | 104.34 | -1.20 | 2.14 |
| מכפיל שווי חברה | -255.26 | -7.57 | -28.48 | -1.65 | -4.70 |
| שווי חברה | 689.86M | 78.86M | 558.13M | 337.57M | 296.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -255.26 | -7.57 | -28.48 | -1.65 | -4.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 4.81 | 4.32 | 1.27 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 599.97 | -2.20 | -43.98 | -47.95 | -40.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 599.97 | -2.61 | -47.93 | -62.20 | -46.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | -0.01 | 0.01 | -0.17 | -0.17 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.14 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.02 | 0.13 | 0.29 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.17 | -0.20 | -0.09 |
| נטל מס | 1.11 | 2.32 | 1.01 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 9.72 | 0.83 | 7.02 | 1.09 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 2.60 | 0.18 | 0.15 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | 2.82 | 0.07 | 0.02 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-CNY