ShiFang Holding Limited (1831) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.22M | -11.65M | -5.43M | -6.34M | -26.27M |
| רווח נקי | -28.15M | -168.62M | -233.22M | -93.17M | -148.62M |
| פחת והפחתות | 4.58M | 5.16M | 8.38M | 11.69M | 13.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.61M | 13.72M | 29.57M | 13.71M | 8.19M |
| יתרת לקוחות | 5.26M | -10.45M | 2.90M | -235.00K | -6.25M |
| מלאי | 179.33K | 665.00K | 188.00K | 119.00K | 646.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 10.45M | -2.90M | 235.00K | 6.25M |
| הון חוזר אחר | -17.05M | 13.06M | 29.38M | 13.59M | 7.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.97M | 138.09M | 189.84M | 61.43M | 100.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.43M | 26.00M | 13.13M | -13.74M | -23.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.33K | -1.05M | -1.61M | -1.07M | -29.25M |
| רכישות, נטו | 2.48M | 3.91M | 0 | -12.67M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 23.14M | 14.75M | 0 | 5.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 78.00K | 22.82M | -11.69M | 23.24M | 25.89M |
| פירעון חוב | 0 | 8.87M | -10.01M | -2.24M | 33.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 13.81M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 78.00K | 13.96M | -1.68M | 11.66M | -7.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.87M | 46.03M | 8.85M | 12.89M | 9.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.67K | 0 | -53.00K | -21.00K | 9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.87M | 37.17M | -4.04M | 3.14M | -24.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.03M | 8.85M | 12.89M | 9.75M | 33.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.87M | 46.03M | 8.85M | 12.89M | 9.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.27M | -12.69M | -7.04M | -7.41M | -55.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.22M | -11.65M | -5.43M | -6.34M | -26.27M |
| הוצאות הוניות | -51.33K | -1.05M | -1.61M | -1.07M | -29.25M |
הנתונים מוצגים ב-CNY