Beijing Sports and Entertainment Industry Group (1803) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.00M | -27.78M | -3.36M | -70.24M | 17.13M |
| רווח נקי | -33.12M | -22.85M | -49.02M | -66.63M | -38.80M |
| פחת והפחתות | 8.36M | 7.47M | 11.72M | 8.68M | 10.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.60M | -5.03M | 25.05M | -49.35M | -13.52M |
| יתרת לקוחות | 3.30M | -53.18M | 24.00M | 22.08M | 21.04M |
| מלאי | 2.92M | -39.02M | -1.22M | -19.86M | 4.64M |
| יתרת ספקים | 224.00K | 82.93M | -4.60M | -27.10M | -15.41M |
| הון חוזר אחר | -848.00K | 4.24M | 6.88M | -24.46M | -23.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.84M | -7.36M | 8.89M | 37.05M | 58.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.41M | -6.72M | -5.10M | 100.63M | -65.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -916.00K | -2.41M | -1.05M | -2.01M | -19.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 6.49M | 6.49M |
| רכישת השקעות | -3.66M | -10.14M | -8.70M | -10.63M | -37.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.46M | 4.80M | 7.87M | 66.59M | 19.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.53M | -6.72M | -3.22M | 40.19M | -34.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.43M | 24.13M | -8.25M | -8.19M | -905.00K |
| פירעון חוב | 6.00M | 25.80M | -4.07M | -7.07M | 879.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.58M | -1.67M | -4.19M | -1.12M | -1.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.03M | 75.45M | 87.02M | 116.15M | 96.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.75M | -1.21M | -1.53M | -2.13M | 2.26M |
| שינוי נטו במזומנים | -16.42M | -11.57M | -18.24M | 20.06M | -46.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.45M | 87.02M | 105.26M | 96.10M | 142.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.03M | 75.45M | 87.02M | 116.15M | 96.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.02M | -30.19M | -4.46M | -72.26M | -2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.00M | -27.78M | -3.36M | -70.24M | 17.13M |
| הוצאות הוניות | -1.01M | -2.41M | -1.10M | -2.01M | -19.31M |
הנתונים מוצגים ב-HKD