TIL Enviro Limited (1790) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.27 | 4.83 | 3.34 | 3.00 | 3.34 |
| יחס מהיר | 4.26 | 4.82 | 3.34 | 2.99 | 3.33 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.27 | 0.49 | 0.30 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | -0.08 | 0.44 | 0.36 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | -0.10 | 0.51 | 0.41 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 159.86M | 89.81M | 147.45M | 32.76M | 182.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.53 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.48 | 1.56 | 1.65 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.96 | 0.36 | 0.38 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.17 | 6.76 | 3.92 | 3.77 | 3.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 1.00 | 1.11 | 1.27 | 1.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.75 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.08 | 3.42 | 4.38 | 4.85 | 5.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.73% | 77.70% | 76.32% | 63.27% | 67.61% |
| שיעור EBIT | 65.03% | 66.09% | 47.77% | 68.64% | 59.01% |
| שיעור EBITDA | 65.68% | 66.75% | 48.46% | 71.36% | 61.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.03% | 66.09% | 47.77% | 68.64% | 59.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.46% | 24.17% | 35.59% | 50.41% | 40.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.50% | 21.80% | 28.70% | 40.62% | 31.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.50% | 21.80% | 28.70% | 40.62% | 31.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.61% | 90.23% | 80.63% | 80.58% | 78.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.08% | 36.57% | 74.50% | 73.44% | 68.92% |
| תשואה על הנכסים | 2.21% | 2.28% | 3.08% | 3.27% | 2.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.27% | 3.37% | 4.80% | 5.39% | 5.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.32% | 7.47% | 5.87% | 6.39% | 6.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.21% | 6.33% | 4.20% | 4.54% | 4.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.21% | 2.28% | 3.08% | 3.27% | 3.04% |
| תשואת רווחים | 8.71% | 8.80% | 11.82% | 13.08% | 11.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.22 | 0.20 |
| מחזור זכאים | 3.32 | 3.44 | 3.04 | 2.37 | 2.28 |
| מחזור מלאי | 32.48 | 37.74 | 40.06 | 36.38 | 35.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 70.57 | 60.87 | 61.98 | 94.08 | 79.37 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.25 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,124.43 | 1,097.89 | 1,127.25 | 1,515.22 | 1,707.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,223.00 | 1,194.44 | 1,238.02 | 1,659.41 | 1,856.61 |
| ימי מלאי | 11.24 | 9.67 | 9.11 | 10.03 | 10.36 |
| ימי אשראי מספקים | 109.80 | 106.22 | 119.88 | 154.23 | 159.90 |
| מחזור תפעולי | 1,234.24 | 1,204.11 | 1,247.13 | 1,669.45 | 1,866.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | -0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | -0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 140.30 | -30.18 | 43.57 | 219.09 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 140.30 | -30.18 | 43.57 | 219.09 | 787.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.02 | 0.19 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | -0.06 | 0.52 | 0.60 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.96% | -2.45% | 21.10% | 19.32% | 10.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.51 | 11.38 | 8.46 | 7.64 | 8.81 |
| מכפיל מכירות | 2.47 | 2.48 | 2.43 | 3.11 | 2.81 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.16 | -40.80 | 4.74 | 5.18 | 9.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.08 | -42.16 | 4.63 | 5.15 | 9.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.47 | -0.87 | 1.00 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 6.84 | 7.13 | 9.39 | 9.20 | 10.05 |
| שווי חברה | 1.05B | 1.10B | 1.05B | 1.18B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.84 | 7.13 | 9.39 | 9.20 | 10.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.49 | 4.76 | 4.55 | 6.56 | 6.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.30 | -78.41 | 8.88 | 10.94 | 20.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.15 | -81.01 | 8.67 | 10.89 | 20.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.60 | 1.49 | 1.38 | 1.36 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | 1.60 | 1.49 | 1.38 | 1.36 | 1.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| נטל מס | 0.92 | 0.90 | 0.81 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.37 | 0.75 | 0.73 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | -0.27 | 1.83 | 1.48 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-HKD