TIL Enviro Limited (1790) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.52M | 120.92M | 108.67M | 63.76M | -5.43M |
| רווח נקי | 50.15M | 66.17M | 73.26M | 68.13M | 155.17M |
| פחת והפחתות | 1.53M | 1.57M | 4.91M | 5.34M | 5.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -143.25M | 3.03M | -47.23M | 19.94M | -160.06M |
| יתרת לקוחות | -140.81M | 12.94M | 37.06M | 78.50M | -34.25M |
| מלאי | 60.00K | 406.00K | 88.00K | -504.00K | -350.00K |
| יתרת ספקים | -2.51M | 0 | -16.49M | -58.06M | -125.46M |
| הון חוזר אחר | 0 | -10.32M | -54.23M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.05M | 76.87M | 77.73M | 7.20M | -6.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -448.00K | -1.41M | 1.49M | 2.20M | 542.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -448.00K | -2.78M | -496.00K | -81.00K | -476.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.37M | 1.98M | 2.29M | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -77.65M | -96.61M | -98.99M | -102.61M | -16.39M |
| פירעון חוב | -77.13M | -67.69M | -66.12M | -12.37M | 26.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -50.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -526.00K | -28.92M | -32.87M | -40.24M | -42.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.67M | 133.56M | 89.97M | 81.91M | 87.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.73M | -6.04M | -3.10M | -6.26M | 1.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -88.89M | 43.59M | 8.06M | -6.06M | -19.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 133.56M | 89.97M | 81.91M | 87.98M | 107.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.67M | 133.56M | 89.97M | 81.91M | 87.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.97M | 118.14M | 108.17M | 63.68M | -5.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.52M | 147.63M | 108.67M | 100.60M | -5.43M |
| הוצאות הוניות | -448.00K | -2.78M | -496.00K | -81.00K | -476.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD