AK Medical Holdings Ltd. (1789) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.62 | 4.10 | 3.65 | 3.96 | 4.73 |
| יחס מהיר | 2.96 | 3.41 | 2.83 | 2.77 | 3.81 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.59 | 0.49 | 0.45 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.64 | 0.76 | 0.07 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 429.12 | 5.82 | 7.46 | 1.59 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.80B | 1.95B | 1.48B | 1.36B | 1.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 135.25 | 5.67 | 5.31 | 12.10 | 132.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 166.39 | 127.13 | 325.87 | 164.32 | 101.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.98 | -0.48 | -0.68 | -0.76 | -1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.75% | 60.54% | 60.03% | 61.66% | 60.49% |
| שיעור EBIT | 27.49% | 25.22% | 22.34% | 21.25% | 23.05% |
| שיעור EBITDA | 34.65% | 32.43% | 27.60% | 29.56% | 30.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.49% | 25.22% | 22.34% | 19.33% | 20.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.21% | 26.64% | 23.75% | 21.13% | 22.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.16% | 22.87% | 20.35% | 16.65% | 19.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.16% | 22.87% | 20.35% | 16.65% | 19.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.66% | 85.85% | 85.65% | 78.79% | 85.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.62% | 105.64% | 106.33% | 109.28% | 109.23% |
| תשואה על הנכסים | 10.59% | 9.25% | 8.21% | 6.06% | 7.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.24% | 11.64% | 10.38% | 7.61% | 9.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.11% | 12.44% | 10.98% | 8.44% | 9.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.92% | 10.41% | 9.16% | 6.56% | 7.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.21% | 9.77% | 8.73% | 6.50% | 8.17% |
| תשואת רווחים | 8.45% | 5.92% | 5.39% | 2.84% | 2.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.99 | 2.13 | 2.33 | 1.99 | 1.93 |
| מחזור זכאים | 3.77 | 4.21 | 3.54 | 2.40 | 2.68 |
| מחזור מלאי | 1.23 | 1.27 | 1.10 | 0.70 | 1.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.12 | 1.97 | 2.15 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.82 | 0.88 | 0.70 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 383.49 | 370.97 | 384.60 | 549.59 | 406.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 183.65 | 170.99 | 156.34 | 183.54 | 189.21 |
| ימי מלאי | 296.76 | 286.62 | 331.42 | 518.30 | 353.34 |
| ימי אשראי מספקים | 96.92 | 86.64 | 103.16 | 152.24 | 136.27 |
| מחזור תפעולי | 480.41 | 457.61 | 487.75 | 701.84 | 542.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.03 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.28 | 0.26 | -0.14 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.75 | 0.64 | -4.78 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.69 | 2.40 | 2.17 | 0.13 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.14 | 4.07 | 2.78 | 0.17 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.50 | 2.89 | 4.54 | 0.40 | 6.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.03 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.77% | 5.52% | 5.69% | -2.53% | 1.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.75 | 17.07 | 18.56 | 35.22 | 46.83 |
| מכפיל מכירות | 2.72 | 3.87 | 3.78 | 5.86 | 9.11 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.97 | 1.93 | 2.68 | 4.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.88 | 18.13 | 17.58 | -39.56 | 79.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91 | 13.67 | 11.27 | 189.03 | 39.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.85 | 0.33 | -3.17 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.97 | 1.93 | 2.68 | 4.27 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 11.44 | 13.00 | 19.07 | 27.88 |
| שווי חברה | 3.16B | 5.50B | 4.83B | 6.17B | 9.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 11.44 | 13.00 | 19.07 | 27.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 3.71 | 3.59 | 5.64 | 8.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.63 | 17.40 | 16.71 | -38.04 | 74.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.76 | 13.12 | 10.71 | 181.75 | 37.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.30 | 2.43 | 2.19 | 1.92 | 1.78 |
| הון עצמי למניה | 2.48 | 2.60 | 2.36 | 2.10 | 2.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1.40 | 1.32 | 1.21 | 0.96 | 0.95 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.16 | 0.18 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.79 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.27 | 1.41 | 0.15 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY