AK Medical Holdings Ltd. (1789) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 419.03M | 451.07M | 33.94M | 242.92M | 176.62M |
| רווח נקי | 330.32M | 319.82M | 231.12M | 240.29M | 108.56M |
| פחת והפחתות | 106.88M | 96.33M | 90.94M | 80.40M | 74.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.78M | 5.06M | 8.13M | 1.05M |
| שינוי בהון החוזר | -40.86M | 67.74M | -235.53M | -40.34M | 31.03M |
| יתרת לקוחות | -135.93M | -69.67M | 3.33M | -26.82M | 23.12M |
| מלאי | 28.69M | 106.85M | -193.18M | 20.74M | -62.36M |
| יתרת ספקים | 46.59M | 0 | 0 | 26.82M | -23.12M |
| הון חוזר אחר | 19.80M | 30.57M | -45.68M | -61.07M | 93.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.69M | -41.61M | -57.64M | -45.57M | -8.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -316.18M | -393.35M | -318.15M | -82.29M | -297.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -120.77M | -152.82M | -183.80M | -121.72M | -76.23M |
| רכישות, נטו | 2.20M | 0 | 0 | 0 | -3.42M |
| רכישת השקעות | -2.41B | -1.81B | -1.76B | -1.92B | -1.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.21B | 1.55B | 1.62B | 1.94B | 802.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.07M | 6.67M | 18.65M | 18.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -83.26M | -39.43M | -14.02M | -36.80M | -100.70M |
| פירעון חוב | -1.08M | 24.37M | 53.54M | -10.72M | -12.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.67M | 944.00K | 8.93M | 57.00K | 222.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.83M |
| דיבידנדים ששולמו | -71.73M | -46.10M | -61.51M | -23.96M | -36.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.11M | -18.64M | -14.99M | -2.17M | -1.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 614.43M | 352.17M | 331.22M | 625.83M | 475.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 196.27M | 2.66M | 3.62M | 26.39M | -16.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 215.87M | 20.96M | -294.61M | 150.22M | -237.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 398.56M | 331.22M | 625.83M | 475.61M | 713.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 614.43M | 352.17M | 331.22M | 625.83M | 475.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 316.09M | 289.11M | -162.14M | 121.20M | 100.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 419.03M | 451.07M | 33.94M | 242.92M | 176.62M |
| הוצאות הוניות | -102.94M | -161.97M | -196.08M | -121.72M | -76.23M |
הנתונים מוצגים ב-CNY