דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Vixtel Technologies Holdings Ltd. (1782) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-28.03M-38.28M-26.77M-16.74M-11.73M
רווח נקי-57.15M-75.07M-47.16M-15.01M2.98M
פחת והפחתות11.82M10.45M9.19M6.54M5.67M
מס הכנסה נדחה0000-365.00K
תגמול מבוסס מניות0001.84M3.52M
שינוי בהון החוזר15.49M9.19M13.06M-2.12M-23.75M
יתרת לקוחות2.81M22.63M14.46M-6.38M-13.69M
מלאי732.54K-4.76M-1.46M-1.15M-2.03M
יתרת ספקים894.24K006.38M13.69M
הון חוזר אחר11.06M-8.68M51.00K-972.00K-21.72M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.81M17.15M-1.86M-7.99M209.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-156.83K-3.51M-18.42M-86.00K-4.83M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-510.44K-2.95M-2.94M-666.00K-5.80M
רכישות, נטו000-580.00K5.35M
רכישת השקעות00-200.00M-256.00M-440.16M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00200.42M256.58M441.13M
פעילויות השקעה אחרות353.61K-3.51M-15.90M580.00K-5.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון115.56M-4.19M-4.55M117.06M-5.14M
פירעון חוב0-3.88M-3.68M-1.84M-1.87M
הנפקת מניות רגילות123.42M00119.45M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-5.02M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-7.86M-304.00K-863.00K-550.00K1.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה165.63M77.32M122.62M171.37M64.06M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.26M674.00K989.00K7.07M-154.00K
שינוי נטו במזומנים91.63M-45.30M-48.75M107.31M-21.85M
מזומנים בתחילת התקופה74.00M122.62M171.37M64.06M85.91M
מזומנים בסוף התקופה165.63M77.32M122.62M171.37M64.06M
תזרים מזומנים חופשי-28.16M-42.45M-45.61M-17.41M-17.53M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-28.03M-38.28M-26.77M-16.74M-11.73M
הוצאות הוניות-128.58K-4.18M-18.84M-666.00K-5.80M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Vixtel Technologies Holdings Ltd. - תזרים מזומנים