Tianli International Holdings Limited (1773) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.49 | — | 0.52 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.48 | — | 0.52 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.23 | — | 0.33 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.14 | — | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.21 | — | 0.21 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.80 | 1.05 | — | 1.70 | 2.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.06B | -4.98B | — | -5.09B | -4.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | — | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.92 | — | 0.93 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.48 | — | 0.48 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.35 | — | 0.39 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 3.35 | — | 4.62 | 4.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 1.09 | — | 0.61 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.84 | 7.10 | — | 8.00 | 5.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.01 | 0.34 | — | 0.39 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.44 | 1.39 | — | 0.94 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 1.47 | — | 0.82 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.18% | 33.80% | — | 33.83% | 33.19% |
| שיעור EBIT | 23.57% | 25.69% | — | 21.74% | 16.50% |
| שיעור EBITDA | 32.73% | 33.92% | — | 21.74% | 31.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.71% | 24.71% | — | 21.74% | 16.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.94% | 23.45% | — | 19.28% | 14.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.49% | 18.51% | — | 14.50% | 10.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.25% | 18.26% | — | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.22% | 78.93% | — | 75.20% | 77.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.43% | 94.90% | — | 88.70% | 85.91% |
| תשואה על הנכסים | 8.64% | 6.59% | — | 3.49% | 1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.48% | 22.07% | — | 16.16% | 5.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.55% | 15.07% | — | 10.05% | 3.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.60% | 10.19% | — | 6.72% | 2.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.76% | 6.68% | — | 3.52% | 1.19% |
| תשואת רווחים | 66.41% | 9.18% | — | 6.76% | 3.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.41 | 3.75 | — | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 31.96 | 29.10 | — | 32.37 | 12.69 |
| מחזור מלאי | 149.88 | 115.31 | — | 0 | 31.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.49 | — | 0.35 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.36 | — | 0.24 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.03 | -1.56 | — | -1.21 | -0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.81 | 87.95 | — | -11.27 | -17.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.80 | 97.33 | — | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 2.44 | 3.17 | — | 0 | 11.62 |
| ימי אשראי מספקים | 11.42 | 12.54 | — | 11.27 | 28.77 |
| מחזור תפעולי | 85.23 | 100.49 | — | 0 | 11.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | 0.41 | — | 0.46 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 0.22 | — | 0.46 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.20 | — | 0 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.53 | — | 1.00 | -0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.36 | 1.39 | — | 9.55 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.62 | 2.11 | — | 0 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.31 | — | 0.51 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.24 | — | 0.42 | 0.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 114.82% | 6.27% | — | 19.77% | -6.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.53 | 10.86 | — | 14.78 | 27.75 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 2.02 | — | 2.14 | 3.03 |
| מכפיל הון | 0.39 | 2.41 | — | 2.39 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.87 | 15.95 | — | 5.06 | -16.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 8.40 | — | 5.06 | 3.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.76 | — | 0.06 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 2.41 | — | 2.39 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 2.40 | 7.42 | — | 10.68 | 11.02 |
| שווי חברה | 3.69B | 8.93B | — | 5.35B | 3.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.40 | 7.42 | — | 10.68 | 11.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 2.52 | — | 2.32 | 3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.50 | 19.90 | — | 5.48 | -18.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | 10.48 | — | 5.48 | 4.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.55 | 1.37 | — | 0.97 | 0.87 |
| הון עצמי למניה | 1.62 | 1.45 | — | 0.98 | 0.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | — | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2.27 | 1.72 | — | 1.10 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.32 | — | 0.16 | 0.05 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | — | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.91 | — | 0.89 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | — | 0.10 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | — | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 1.01 | — | 0 | 5.88 |
הנתונים מוצגים ב-CNY