Tianli International Holdings Limited (1773) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 852.59M | 827.11M | 975.67M | 736.53M | 2.40B |
| רווח נקי | 841.58M | 740.45M | 443.94M | 125.35M | -2.00B |
| פחת והפחתות | 292.23M | 269.71M | 202.40M | 132.81M | 99.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 25.55M | 41.37M | 27.80M | 5.78M | 11.27M |
| שינוי בהון החוזר | -36.21M | 23.90M | 111.22M | -56.02M | -2.52M |
| יתרת לקוחות | -25.35M | -914.00K | -6.37M | -7.40M | -4.49M |
| מלאי | 6.07M | 1.02M | -8.40M | -14.98M | 1.98M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.58M |
| הון חוזר אחר | -16.94M | 23.80M | 125.99M | -33.63M | 113.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -270.56M | -248.32M | 190.30M | 528.61M | 4.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -531.97M | -344.42M | -435.23M | -796.49M | -3.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -198.46M | -342.65M | -575.44M | -900.55M | -2.03B |
| רכישות, נטו | -36.43M | -72.52M | 0 | -2.33M | 0 |
| רכישת השקעות | -9.78M | -95.37M | 0 | -1.22B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.37M | 256.43M | 0 | 1.32B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -296.67M | -90.30M | 140.21M | 4.52M | -1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -705.01M | -559.87M | -30.84M | -290.71M | 364.12M |
| פירעון חוב | 323.52M | 159.09M | 529.64M | -98.92M | 203.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.79M | -72.27M | -32.74M | -12.63M | -71.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -207.81M | -137.98M | -101.66M | -82.09M | -111.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -789.38M | -508.71M | -426.07M | -96.68M | 301.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 965.24M | 1.35B | 1.43B | 919.90M | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 608.00K | -6.17M | 2.87M | -2.68M | -8.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -383.78M | -83.35M | 512.47M | -353.36M | -434.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35B | 1.43B | 919.90M | 1.27B | 1.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 965.24M | 1.35B | 1.43B | 919.90M | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 448.99M | 484.46M | 400.23M | -164.02M | 362.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 852.59M | 827.11M | 975.67M | 736.53M | 2.40B |
| הוצאות הוניות | -403.60M | -342.65M | -575.44M | -900.55M | -2.03B |
הנתונים מוצגים ב-CNY