China Vocational Education Holdings Limited (1756) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.35 | 0.62 | 0.54 | 0.60 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.62 | 0.54 | 0.60 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.59 | 0.51 | 0.57 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.61 | 5.02 | 2.33 | 1.78 | 1.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.76B | -2.64B | -2.79B | -2.88B | -2.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.48 | 0.59 | 0.73 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.85 | 1.96 | 2.16 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 2.30 | 3.48 | 2.00 | 1.38 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.17 | 7.03 | 6.33 | 5.03 | 3.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.79 | 3.06 | 3.87 | 3.10 | 2.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.73 | 1.77 | 1.94 | 2.12 | 2.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.37 | 1.32 | 1.75 | 2.14 | 3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.99% | 49.98% | 52.53% | 57.66% | 53.11% |
| שיעור EBIT | 27.87% | 39.17% | 45.58% | 45.86% | 42.24% |
| שיעור EBITDA | 45.94% | 57.15% | 62.95% | 63.00% | 59.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.74% | 34.24% | 45.22% | 45.79% | 42.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.38% | 34.30% | 38.44% | 36.76% | 30.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.53% | 31.70% | 35.56% | 36.28% | 28.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.53% | 31.70% | 35.56% | 36.28% | 28.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.80% | 92.42% | 92.51% | 98.70% | 93.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.50% | 100.17% | 85.00% | 80.28% | 72.63% |
| תשואה על הנכסים | 4.01% | 5.69% | 6.01% | 5.40% | 3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.04% | 10.54% | 11.81% | 11.68% | 8.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.85% | 7.77% | 9.80% | 8.93% | 7.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.97% | 7.01% | 8.64% | 8.23% | 6.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.02% | 5.70% | 7.37% | 5.41% | 3.91% |
| תשואת רווחים | 88.72% | 67.70% | 78.04% | 49.86% | 26.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.78 | 33.27 | 26.05 | 52.50 | 35.78 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.99 | -2.05 | -1.75 | -1.78 | -2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.76 | 10.97 | 14.01 | 6.95 | 10.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.76 | 10.97 | 14.01 | 6.95 | 10.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 16.76 | 10.97 | 14.01 | 6.95 | 10.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.65 | 0.56 | 0.58 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.25 | 0.08 | 0.11 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.39 | 0.49 | 0.48 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.39 | 0.14 | 0.18 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.64 | 1.16 | 1.22 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | 1.64 | 1.16 | 1.22 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.38 | 0.30 | 0.28 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.54 | 0.53 | 0.64 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.99% | 45.23% | 15.85% | 16.08% | -9.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.15 | 1.47 | 1.28 | 2.01 | 3.79 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.47 | 0.46 | 0.73 | 1.09 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.69 | 2.21 | 6.31 | 6.22 | -10.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.86 | 0.85 | 1.13 | 1.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 2.87 | 2.14 | 2.47 | 3.30 | 4.86 |
| שווי חברה | 1.97B | 1.75B | 1.98B | 2.25B | 2.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.87 | 2.14 | 2.47 | 3.30 | 4.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.22 | 1.56 | 2.08 | 2.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.02 | 5.78 | 21.57 | 17.76 | -26.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.44 | 2.26 | 2.92 | 3.23 | 5.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.67 | 3.58 | 2.03 | 2.79 | 2.54 |
| הון עצמי למניה | 3.68 | 3.59 | 3.18 | 2.81 | 2.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 1.24 | 1.19 | 1.06 | 0.90 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.23 |
| נטל מס | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 0.99 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.88 | 1.56 | 1.39 | 1.75 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-CNY