China Vocational Education Holdings Limited (1756) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 775.46M | 677.38M | 696.89M | 507.46M | 709.53M |
| רווח נקי | 495.86M | 487.60M | 398.22M | 278.94M | 169.63M |
| פחת והפחתות | 257.08M | 220.36M | 185.66M | 157.95M | 117.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.20M | 47.62M | 106.17M | 85.62M | 456.39M |
| יתרת לקוחות | 13.75M | -19.31M | 10.33M | -12.39M | -4.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 43.45M | 66.93M | 95.84M | 98.01M | 460.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.68M | -78.20M | 6.84M | -15.06M | -34.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -472.55M | -585.57M | -569.43M | -593.76M | -1.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -472.57M | -585.77M | -570.10M | -605.44M | -1.15B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.45M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.00K | 201.00K | 675.00K | 5.22M | -4.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.15M | -236.42M | 54.34M | 9.62M | 475.17M |
| פירעון חוב | -175.77M | -235.97M | 54.50M | 120.17M | 550.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -110.56M | -75.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.38M | -450.00K | -168.00K | -36.05M | -1.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 966.55M | 840.88M | 985.50M | 803.85M | 880.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -81.00K | -16.00K | -145.00K | -216.00K | -16.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 125.68M | -144.62M | 181.65M | -76.91M | 15.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 840.88M | 985.50M | 803.85M | 880.75M | 865.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 966.55M | 840.88M | 985.50M | 803.85M | 880.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 302.89M | 91.61M | 126.79M | -97.98M | -438.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 775.46M | 677.38M | 696.89M | 507.46M | 709.53M |
| הוצאות הוניות | -472.57M | -585.77M | -570.10M | -605.44M | -1.15B |
הנתונים מוצגים ב-CNY