S-Enjoy Service Group Co., Ltd. (1755) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 688.47 | 688.47 | 1.76 | 1.56 | 1.62 |
| יחס מהיר | 688.47 | 688.47 | 1.75 | 1.55 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 306.41 | 306.41 | 0.61 | 0.66 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.75 | 96.75 | 0.13 | 0.02 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 96.75 | 96.75 | 0 | 28.20 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.43B | 1.43B | 2.16B | 1.46B | 1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.77 | 2.30 | 2.38 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 28.23 | 28.23 | 732.13 | 177.57 | 1,756.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 650.42 | 650.42 | 740.71 | 975.47 | 2,914.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.89 | -6.89 | -2.54 | -2.72 | -3.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.01% | 20.01% | 26.52% | 25.84% | 30.83% |
| שיעור EBIT | 5.37% | 5.37% | 11.92% | 12.12% | 17.05% |
| שיעור EBITDA | 6.73% | 6.73% | 13.90% | 13.88% | 17.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.00% | 10.00% | 11.50% | 17.42% | 22.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.35% | 5.35% | 11.90% | 12.10% | 17.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.18% | 3.18% | 8.20% | 8.18% | 12.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.36% | 3.36% | 9.36% | 9.17% | 12.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.31% | 59.31% | 68.94% | 67.54% | 70.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.56% | 53.56% | 103.51% | 69.49% | 75.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.63% | 2.63% | 6.66% | 6.89% | 9.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.00% | 7.28% | 15.33% | 16.35% | 23.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.28% | 8.28% | 17.68% | 28.72% | 36.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.19% | 5.19% | 13.88% | 21.69% | 27.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.83% | 2.83% | 7.63% | 8.04% | 11.22% |
| תשואת רווחים | 7.28% | 6.88% | 18.75% | 6.11% | 6.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.96 | 1.96 | 2.55 | 3.27 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 9.71 | 7.21 | 5.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 100.62 | 86.85 | 106.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 97.36 | 97.36 | 58.83 | 50.62 | 55.34 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 0 | 2.65 | 3.10 | 3.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.48 | 186.48 | 109.31 | 65.28 | 14.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 186.48 | 186.48 | 143.28 | 111.69 | 76.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 3.63 | 4.20 | 3.43 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 37.60 | 50.62 | 65.12 |
| מחזור תפעולי | 186.48 | 186.48 | 146.91 | 115.90 | 79.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.07 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.78 | 0.78 | 0.46 | -0.02 | 0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.92 | -0.23 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 28.03 | 28.03 | 2.52 | 0.30 | 2.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.03 | 28.03 | 12.69 | 0.81 | 14.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.28 | 44.28 | 27.75 | 3.45 | 52.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.62% | 30.86% | 16.45% | -0.22% | 9.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.01 | 14.79 | 5.33 | 16.25 | 14.69 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 1.34 | 1.77 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.06 | 0.82 | 2.68 | 3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.07 | 3.24 | 6.08 | -462.28 | 10.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | 3.12 | 5.60 | 108.56 | 10.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0 | 1.33 | -0.84 | 1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.06 | 0.82 | 2.68 | 3.38 |
| מכפיל שווי חברה | -0.41 | -0.04 | 0.61 | 6.93 | 6.75 |
| שווי חברה | -129.55M | -13.59M | 460.99M | 4.98B | 5.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.41 | -0.04 | 0.61 | 6.93 | 6.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.03 | -0.00 | 0.08 | 0.96 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.20 | -0.02 | 1.18 | -331.94 | 7.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.02 | 1.09 | 77.96 | 6.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.06 | 2.06 | 2.85 | 2.37 | 2.12 |
| הון עצמי למניה | 2.38 | 2.38 | 3.39 | 3.03 | 2.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 5.45 | 5.45 | 6.34 | 6.07 | 5.13 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.52 | 0.50 | 0.62 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.76 | 2.76 | 0.66 | 0.10 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-CNY