דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

S-Enjoy Service Group Co., Ltd. (1755) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252023202220212020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת688.70M423.71M63.88M755.33M787.03M
רווח נקי249.78M645.59M626.98M741.68M636.39M
פחת והפחתות63.70M107.75M90.77M32.97M14.06M
מס הכנסה נדחה00088.89M-46.43M
תגמול מבוסס מניות247.00K6.07M10.39M8.74M41.87M
שינוי בהון החוזר205.12M-475.61M-717.00M-68.24M178.06M
יתרת לקוחות-56.79M-646.36M-655.85M-263.33M-149.34M
מלאי14.55M4.62M-15.88M-10.15M-6.21M
יתרת ספקים00655.85M263.33M149.34M
הון חוזר אחר247.36M166.14M-701.12M-58.09M184.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן169.85M139.91M52.73M-48.71M-36.91M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-638.66M-304.23M-467.07M-591.09M-95.32M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-24.22M-26.16M-78.88M-51.50M-10.24M
רכישות, נטו-55.15M-54.49M-273.79M-184.63M-111.13M
רכישת השקעות-53.07M-333.33M-662.17M-1.33B-676.90M
מכירת השקעות / פירעון השקעות22.17M130.31M536.21M922.62M664.41M
פעילויות השקעה אחרות-528.39M-20.55M11.56M51.85M38.54M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-46.19M-175.25M-144.42M468.22M-143.25M
פירעון חוב0-18.27M-5.17M00
הנפקת מניות רגילות-1.65M3.18M3.55M759.36M10.55M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-48.60M0
דיבידנדים ששולמו0-134.47M-134.94M-239.82M-147.26M
פעילויות מימון אחרות-44.55M-25.70M-142.80M-242.55M-6.54M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.15B1.93B1.97B2.50B1.88B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים09.36M17.21M-10.49M-5.41M
שינוי נטו במזומנים3.85M-46.41M-530.41M621.97M543.04M
מזומנים בתחילת התקופה2.14B1.97B2.50B1.88B1.34B
מזומנים בסוף התקופה2.15B1.93B1.97B2.50B1.88B
תזרים מזומנים חופשי664.12M390.33M-15.00M703.84M776.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת688.70M423.71M63.88M755.33M787.03M
הוצאות הוניות-24.57M-33.38M-78.88M-51.50M-10.24M

הנתונים מוצגים ב-CNY

S-Enjoy Service Group Co., Ltd. - תזרים מזומנים