Top Education Group Ltd. (1752) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.41 | 3.41 | 3.19 | 3.27 | 3.10 |
| יחס מהיר | 3.41 | 3.41 | 3.19 | 3.27 | 3.10 |
| יחס מזומנים | 3.23 | 3.23 | 3.07 | 3.05 | 2.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.25 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.72 | 3.11 | 0.48 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.77M | 30.77M | 24.57M | 19.89M | 17.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.51 | 1.56 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 14.50 | 15.14 | 0 | 10.53 | 8.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.28 | 11.13 | 0 | 1.87 | -0.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.04 | -3.91 | -4.53 | -3.43 | -3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.55% | 49.50% | 45.34% | 43.93% | 43.92% |
| שיעור EBIT | 17.20% | 15.69% | 8.23% | 11.84% | 9.59% |
| שיעור EBITDA | 26.78% | 27.98% | 23.48% | 29.07% | 28.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.20% | 17.14% | 8.23% | 4.68% | -0.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.15% | 14.15% | 14.42% | 9.35% | 6.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.86% | 9.87% | 10.01% | 6.60% | 4.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.47% | 9.48% | 9.72% | 6.58% | 4.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.72% | 69.76% | 69.38% | 70.63% | 62.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.27% | 82.57% | 175.21% | 199.85% | -895.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.07% | 5.02% | 4.35% | 2.48% | 1.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.61% | 7.37% | 6.57% | 3.86% | 2.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.24% | 11.09% | 4.48% | 2.16% | -0.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.21% | 7.12% | 2.90% | 1.46% | -0.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.36% | 5.31% | 4.84% | 2.82% | 1.71% |
| תשואת רווחים | 9.00% | 8.54% | 12.03% | 6.10% | 4.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.96 | 13.82 | 99.01 | 42.33 | 33.98 |
| מחזור זכאים | 4.37 | 4.33 | 5.86 | 6.13 | 5.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 2.79 | 2.08 | 1.49 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.43 | 0.38 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 0.92 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -57.32 | -57.82 | -58.57 | -50.89 | -52.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.14 | 26.41 | 3.69 | 8.62 | 10.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 83.45 | 84.23 | 62.25 | 59.51 | 63.39 |
| מחזור תפעולי | 26.14 | 26.41 | 3.69 | 8.62 | 10.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.91 | 0.99 | 0.88 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.88 | 3.22 | 31.15 | 3.95 | 13.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.68 | 11.49 | 81.32 | 8.56 | 13.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.15 | 3.93 | 0.46 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.30 | 1.45 | 0.24 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.90% | 23.84% | 172.00% | 19.41% | 38.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.78 | 11.92 | 8.02 | 16.40 | 23.94 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.16 | 0.83 | 1.08 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.86 | 0.55 | 0.63 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.80 | 4.19 | 0.58 | 5.15 | 2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.57 | 3.83 | 0.57 | 4.55 | 2.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.56 | 0.11 | 0.27 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.86 | 0.55 | 0.63 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 0.26 | 0.22 | -0.99 | 0.29 | -0.07 |
| שווי חברה | 1.72M | 2.37M | -7.93M | 2.45M | -548.17K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.17 | 0.22 | -0.99 | 0.29 | -0.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.06 | -0.23 | 0.08 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.15 | 0.23 | -0.16 | 0.40 | -0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.21 | -0.16 | 0.35 | -0.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.90 | 1.75 | 0.79 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.29 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.20 | 2.13 | 14.48 | 2.55 | 6.16 |
הנתונים מוצגים ב-AUD