Top Education Group Ltd. (1752) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.51M | 49.64M | 6.91M | 11.02M | 5.85M |
| רווח נקי | 5.39M | 3.43M | 2.71M | 1.79M | -1.64M |
| פחת והפחתות | 4.69M | 5.22M | 5.00M | 5.19M | 5.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 22.00K | -754.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 206.00K | 16.00K | 225.00K | 251.00K | 81.00K |
| שינוי בהון החוזר | -665.00K | 2.81M | -950.00K | 3.50M | 2.37M |
| יתרת לקוחות | -100.00K | -2.01M | 146.00K | 206.00K | -142.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -565.00K | 2.10M | -1.10M | 3.29M | 2.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.10M | 38.17M | -80.00K | 273.00K | 777.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.60M | -3.48M | -807.00K | -816.00K | -1.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -417.00K | -3.48M | -447.00K | -816.00K | -1.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.22M | 0 | -360.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.42M | -21.01M | -3.76M | -1.70M | -500.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -2.10M | -1.70M | -500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.71M | 0 | 0 | 0 | -2.21M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.57M | 0 | -941.00K | 0 | -1.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.14M | 0 | -725.00K | 0 | 1.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.66M | 95.62M | 44.07M | 41.73M | 33.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.13M | 0 | -1.00K | -1.00K | 26.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.84M | -44.07M | 2.34M | 8.51M | 3.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.06M | 44.07M | 41.73M | 33.23M | 29.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.66M | 95.62M | 44.07M | 41.73M | 33.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.50M | 49.03M | 6.10M | 10.20M | 4.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.72M | 49.64M | 6.91M | 11.02M | 5.85M |
| הוצאות הוניות | -1.00M | -610.44K | -807.00K | -816.00K | -1.73M |
הנתונים מוצגים ב-AUD