Prosperous Industrial (Holdings) Ltd. (1731) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.28M | 27.04M | 18.55M | 6.40M | -9.13M |
| רווח נקי | 24.58M | 33.13M | 15.90M | 10.35M | 3.90M |
| פחת והפחתות | 5.43M | 5.80M | 5.00M | 5.82M | 6.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.42M | -6.40M | 899.00K | -12.55M | -23.64M |
| יתרת לקוחות | -5.75M | -6.64M | -7.67M | -6.70M | -8.90M |
| מלאי | 3.81M | -3.17M | 5.35M | -5.86M | -14.74M |
| יתרת ספקים | -1.91M | 0 | 0 | 1.78M | 306.00K |
| הון חוזר אחר | 2.43M | 3.41M | 3.23M | -1.78M | -306.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.31M | -5.48M | -3.25M | 2.78M | 3.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.32M | 11.05M | -4.72M | -1.37M | 22.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.75M | -1.73M | -1.91M | -2.53M | -887.00K |
| רכישות, נטו | 238.35K | 0 | 0 | -773.00K | -22.65M |
| רכישת השקעות | -26.04M | -18.81M | -8.51M | -2.10M | -9.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.23M | 29.13M | 3.50M | 2.87M | 32.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.46M | 2.20M | 1.16M | 22.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.22M | -9.06M | -7.73M | -7.43M | -12.79M |
| פירעון חוב | 0 | -1.65M | -1.47M | -1.97M | -2.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.00M | -7.17M | -6.00M | -5.00M | -10.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.22M | -247.00K | -264.00K | -464.00K | -561.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.18M | 70.92M | 42.27M | 36.73M | 40.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 672.36K | -375.00K | -557.00K | -1.55M | 357.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.41M | 28.65M | 5.54M | -3.95M | 458.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.77M | 42.27M | 36.73M | 40.68M | 40.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.18M | 70.92M | 42.27M | 36.73M | 40.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.59M | 25.13M | 16.56M | 3.87M | -10.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.28M | 27.04M | 18.55M | 6.40M | -9.13M |
| הוצאות הוניות | -1.69M | -1.91M | -1.99M | -2.53M | -887.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD