Prosperous Industrial (Holdings) Ltd. (1731) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.09 | 4.18 | 3.84 | 3.56 | 3.34 |
| יחס מהיר | 3.49 | 3.35 | 2.95 | 2.67 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.69 | 1.51 | 0.98 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.56 | 0.66 | 0.43 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.60 | 0.58 | 0.43 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 131.98M | 137.21M | 130.50M | 106.82M | 94.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 61.84 | 96.14 | 113.89 | 76.30 | 27.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.25 | 87.93 | 109.55 | 48.69 | 20.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.53 | -2.31 | -2.18 | -1.84 | -2.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.25% | 24.34% | 25.04% | 21.02% | 18.60% |
| שיעור EBIT | 10.12% | 10.39% | 11.75% | 7.77% | 5.08% |
| שיעור EBITDA | 12.39% | 12.67% | 12.89% | 10.17% | 6.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.79% | 9.66% | 11.11% | 6.18% | 4.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.10% | 12.38% | 13.60% | 7.64% | 5.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.10% | 10.28% | 12.25% | 7.15% | 4.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.10% | 10.28% | 12.25% | 7.15% | 4.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.01% | 83.01% | 90.09% | 93.58% | 87.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.44% | 128.15% | 122.41% | 123.71% | 125.39% |
| תשואה על הנכסים | 8.94% | 10.07% | 13.53% | 7.60% | 5.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.61% | 12.92% | 17.46% | 9.99% | 7.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.79% | 11.65% | 15.59% | 8.43% | 6.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.59% | 9.59% | 13.95% | 7.82% | 6.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.94% | 10.08% | 13.54% | 7.61% | 5.45% |
| תשואת רווחים | 21.26% | 22.75% | 24.36% | 15.04% | 10.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 3.88 | 4.36 | 4.23 | 5.21 |
| מחזור זכאים | 14.92 | 8.29 | 7.70 | 7.70 | 8.66 |
| מחזור מלאי | 6.73 | 4.77 | 4.39 | 4.31 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.74 | 8.88 | 9.78 | 7.23 | 6.64 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 1.10 | 1.06 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.71 | 2.00 | 1.98 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.49 | 126.62 | 119.41 | 123.72 | 117.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.73 | 94.10 | 83.65 | 86.34 | 70.06 |
| ימי מלאי | 54.22 | 76.56 | 83.15 | 84.77 | 89.90 |
| ימי אשראי מספקים | 24.46 | 44.05 | 47.39 | 47.39 | 42.14 |
| מחזור תפעולי | 156.95 | 170.66 | 166.80 | 171.10 | 159.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 2.33 | 2.98 | 2.32 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.47 | 16.11 | 14.13 | 9.32 | 2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13 | 3.78 | 10.82 | 5.76 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.17% | 23.71% | 20.51% | 16.74% | 3.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.70 | 4.40 | 4.11 | 6.65 | 9.42 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.48 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.57 | 0.72 | 0.66 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.50 | 4.22 | 4.88 | 5.97 | 25.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 3.96 | 4.53 | 5.33 | 15.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.25 | 0.04 | 0.15 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.57 | 0.72 | 0.66 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 1.93 | 1.25 | 1.72 | 2.83 | 4.14 |
| שווי חברה | 58.17M | 37.94M | 54.09M | 59.88M | 58.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.93 | 1.25 | 1.72 | 2.83 | 4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.07 | 1.48 | 2.15 | 3.61 | 15.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88 | 1.39 | 2.00 | 3.23 | 9.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.90 | 0.94 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.19 | 1.16 | 0.98 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.11 | 0.82 | 1.17 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD