Putian Communication Group Limited (1720) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.59M | 61.13M | -16.85M | 24.02M | 82.61M |
| רווח נקי | 24.70M | 14.96M | 8.05M | 34.85M | 56.18M |
| פחת והפחתות | 39.17M | 43.77M | 43.28M | 34.89M | 22.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -75.56M | -26.83M | -89.55M | -56.88M | 8.67M |
| יתרת לקוחות | -115.55M | -79.80M | -74.85M | -109.34M | -24.65M |
| מלאי | -7.29M | -6.95M | 19.42M | 3.67M | -16.56M |
| יתרת ספקים | 52.93M | 0 | 0 | 109.34M | 24.65M |
| הון חוזר אחר | -5.65M | 59.92M | -34.12M | -60.54M | 25.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 106.42K | 29.22M | 21.37M | 11.15M | -5.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.91M | -9.86M | -19.45M | -69.53M | -106.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.26M | -13.14M | -20.09M | -69.98M | -106.80M |
| רכישות, נטו | 2.95M | -425.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.79M | 3.71M | 646.00K | 451.00K | 778.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 64.53M | -47.68M | -4.75M | 46.55M | 47.25M |
| פירעון חוב | 64.78M | -29.25M | 2.52M | 79.18M | 47.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -249.37K | -18.43M | -7.27M | -32.63M | 181.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.02M | 29.24M | 27.28M | 69.39M | 65.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.33M | -1.64M | -1.06M | 2.94M | -1.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.36M | 1.96M | -42.11M | 3.99M | 22.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.66M | 27.28M | 69.39M | 65.40M | 43.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.02M | 29.24M | 27.28M | 69.39M | 65.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.85M | 47.99M | -36.94M | -45.96M | -24.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.59M | 61.13M | -16.85M | 24.02M | 82.61M |
| הוצאות הוניות | -31.26M | -13.14M | -20.09M | -69.98M | -106.80M |
הנתונים מוצגים ב-CNY