Putian Communication Group Limited (1720) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.56 | 1.68 | 1.52 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.34 | 1.53 | 1.39 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.02 | 0.14 | -0.04 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | -0.04 | 0.28 | -0.07 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 269.68M | 207.50M | 170.03M | 126.09M | 57.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.35 | 0.27 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.74 | 0.53 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.42 | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.13 | 1.93 | 2.02 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.24 | 0.31 | 0.26 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.91 | 1.37 | 0.65 | 1.38 | 1.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.54 | 3.30 | 5.49 | 7.13 | 2.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.43 | 0.30 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.05 | 4.73 | 4.11 | 4.43 | 3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.49% | 20.49% | 21.30% | 21.98% | 22.75% |
| שיעור EBIT | 8.88% | 5.97% | 4.20% | 4.51% | 8.34% |
| שיעור EBITDA | 13.14% | 11.56% | 10.45% | 11.54% | 13.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.80% | 3.33% | 1.91% | 4.40% | 5.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.49% | 4.54% | 2.25% | 1.31% | 5.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.43% | 3.62% | 2.78% | 1.24% | 3.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.43% | 3.62% | 2.78% | 1.24% | 3.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.77% | 79.77% | 123.46% | 94.97% | 70.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.03% | 136.33% | 117.96% | 29.70% | 97.12% |
| תשואה על הנכסים | 4.15% | 1.93% | 1.61% | 0.66% | 2.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.43% | 4.10% | 3.11% | 1.33% | 4.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.07% | 3.14% | 1.77% | 3.89% | 5.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.10% | 1.80% | 1.36% | 2.72% | 2.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.17% | 1.94% | 1.62% | 0.66% | 2.11% |
| תשואת רווחים | 28.61% | 22.12% | 32.51% | 15.98% | 17.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.45 | 1.05 | 1.31 | 1.35 | 1.69 |
| מחזור זכאים | 6.97 | 4.59 | 3.69 | 3.52 | 2.93 |
| מחזור מלאי | 3.44 | 4.28 | 8.02 | 7.90 | 6.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.48 | 1.74 | 1.65 | 1.42 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.53 | 0.58 | 0.53 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.25 | 2.27 | 2.46 | 2.84 | 3.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 305.87 | 352.76 | 225.06 | 212.30 | 148.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 252.12 | 346.98 | 278.39 | 269.73 | 216.31 |
| ימי מלאי | 106.12 | 85.33 | 45.50 | 46.23 | 57.23 |
| ימי אשראי מספקים | 52.37 | 79.55 | 98.83 | 103.65 | 124.67 |
| מחזור תפעולי | 358.24 | 432.30 | 323.89 | 315.96 | 273.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | -0.01 | 0.06 | -0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.04 | 0.04 | -0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 3.70 | 0.78 | 2.19 | -1.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | -0.37 | 4.65 | -0.84 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.01 | -0.37 | 4.65 | -0.84 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.03 | 0.19 | -0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.02 | 0.09 | -0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.47% | -37.39% | 84.45% | -77.21% | -32.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.50 | 4.53 | 3.08 | 6.26 | 5.71 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.42 | -2.67 | 1.18 | -1.30 | -3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72 | -9.89 | 0.93 | -2.84 | 5.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.12 | 0.02 | -0.09 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 4.76 | 6.15 | 4.93 | 5.10 | 4.64 |
| שווי חברה | 587.56M | 497.49M | 341.78M | 362.52M | 412.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.76 | 6.15 | 4.93 | 5.10 | 4.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.71 | 0.51 | 0.59 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.67 | -11.61 | 7.12 | -9.81 | -8.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.37 | -42.93 | 5.59 | -21.51 | 17.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.60 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.20 | -0.23 | 0.05 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.59 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.86 | 0.80 | 1.23 | 0.95 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.76 | 0.54 | 0.29 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | -0.47 | 4.09 | -2.09 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-CNY