Ausnutria Dairy Corp. Ltd. (1717) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 1.00 | 1.21 | 1.24 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.49 | 0.68 | 0.73 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.23 | 0.33 | 0.50 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -881.75M | -254.65M | 519.27M | 796.30M | 1.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.70 | 1.69 | 1.76 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | 0.19 | 0.26 | 0.19 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.30 | 3.79 | 7.39 | 5.53 | 12.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.57 | 0.79 | 0.68 | 0.56 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.46 | 1.50 | 1.29 | 1.37 | 0.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.21 | 3.43 | 1.61 | 0.74 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.70% | 38.64% | 41.98% | 38.64% | 43.52% |
| שיעור EBIT | -8.21% | 2.11% | 4.92% | 3.42% | 3.50% |
| שיעור EBITDA | -3.83% | 6.67% | 8.72% | 6.82% | 6.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.13% | 2.28% | 5.16% | 3.82% | 3.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.98% | 2.26% | 4.22% | 2.73% | 3.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.23% | 2.37% | 3.19% | 2.36% | 2.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.00% | 2.53% | 3.34% | 2.29% | 2.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.55% | 104.69% | 75.51% | 86.42% | 86.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.40% | 99.48% | 81.87% | 71.64% | 91.48% |
| תשואה על הנכסים | -6.30% | 1.73% | 2.44% | 1.74% | 2.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.03% | 2.94% | 4.12% | 3.06% | 3.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.85% | 2.69% | 6.32% | 4.74% | 4.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.90% | 1.70% | 3.68% | 2.83% | 2.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.85% | 1.89% | 2.68% | 1.87% | 2.35% |
| תשואת רווחים | -39.54% | 5.58% | 7.55% | 4.10% | 3.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.36 | 9.69 | 7.77 | 12.49 | 11.78 |
| מחזור זכאים | 11.09 | 8.54 | 8.04 | 8.76 | 7.86 |
| מחזור מלאי | 3.67 | 2.32 | 2.22 | 2.17 | 1.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.00 | 2.15 | 2.25 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.73 | 0.77 | 0.74 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.03 | 19.66 | 8.40 | 5.36 | 3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.56 | 152.37 | 165.66 | 155.93 | 169.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.01 | 37.67 | 46.99 | 29.21 | 30.99 |
| ימי מלאי | 99.46 | 157.44 | 164.06 | 168.37 | 184.60 |
| ימי אשראי מספקים | 32.91 | 42.73 | 45.38 | 41.66 | 46.41 |
| מחזור תפעולי | 138.47 | 195.11 | 211.04 | 197.59 | 215.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.09 | -0.05 | -0.26 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.38 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.42 | -0.29 | -2.04 | 2.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.19 | 0.64 | 0.29 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 1.74 | 0.78 | 0.33 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.35% | 4.83% | -2.76% | -10.80% | -16.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.55 | 17.91 | 13.25 | 24.38 | 30.62 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.58 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.53 | 0.55 | 0.75 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.66 | 20.68 | -36.22 | -9.26 | -6.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | 8.76 | 10.44 | 18.92 | -18.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.77 | 0.39 | -1.27 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.53 | 0.55 | 0.75 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | -9.99 | 9.80 | 6.45 | 9.19 | 11.95 |
| שווי חברה | 3.24B | 4.89B | 4.16B | 4.62B | 6.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.99 | 9.80 | 6.45 | 9.19 | 11.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.65 | 0.56 | 0.63 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.18 | 31.81 | -48.24 | -10.07 | -5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.62 | 13.48 | 13.91 | 20.58 | -17.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.46 | 2.94 | 2.76 | 2.81 | 2.78 |
| הון עצמי למניה | 2.86 | 3.39 | 3.21 | 3.17 | 3.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.12 | 0.21 | 0.16 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 4.77 | 4.21 | 4.16 | 4.11 | 4.35 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.12 |
| נטל מס | 0.81 | 1.05 | 0.76 | 0.86 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.07 | 0.86 | 0.80 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 2.10 | 0.96 | 1.11 | -1.42 |
הנתונים מוצגים ב-CNY