דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ausnutria Dairy Corp. Ltd. (1717) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת362.80M299.37M224.71M-357.54M1.07B
רווח נקי172.91M312.52M201.80M251.28M1.23B
פחת והפחתות341.37M281.10M250.67M256.47M277.05M
מס הכנסה נדחה000-4.91M138.06M
תגמול מבוסס מניות0004.91M10.86M
שינוי בהון החוזר0-341.50M-453.69M-1.13B-578.96M
יתרת לקוחות0-29.42M104.59M-156.28M-51.12M
מלאי031.22M-41.93M-234.18M-224.30M
יתרת ספקים000156.28M51.12M
הון חוזר אחר0-343.30M-516.36M-895.52M-354.66M
פריטים אחרים שאינם במזומן-151.49M47.26M225.94M264.41M-9.35M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-702.78M-899.17M-740.92M-723.98M-606.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-250.85M-347.27M-609.97M-704.54M-556.39M
רכישות, נטו2.49M-165.37M21.19M-22.91M-7.00M
רכישת השקעות0-409.29M-40.87M-8.01M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות028.18M1.00M00
פעילויות השקעה אחרות-454.42M-5.42M-112.26M11.48M-43.18M
תזרים מזומנים מפעילות מימון22.87M-273.59M682.45M664.11M-34.09M
פירעון חוב159.94M-146.11M743.89M318.30M405.66M
הנפקת מניות רגילות000739.02M20.94M
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.41M-980.00K0-36.40M0
דיבידנדים ששולמו-94.64M-80.64M-98.46M-430.18M-388.16M
פעילויות מימון אחרות-40.03M-45.86M37.02M73.36M-72.53M
יתרת מזומנים בסוף התקופה909.88M1.21B2.04B1.86B2.26B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים57.01M50.48M9.50M17.09M-25.99M
שינוי נטו במזומנים-260.11M-822.90M175.74M-400.33M404.67M
מזומנים בתחילת התקופה1.17B2.04B1.86B2.26B1.86B
מזומנים בסוף התקופה909.88M1.21B2.04B1.86B2.26B
תזרים מזומנים חופשי153.73M-86.32M-459.32M-1.06B514.93M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת362.80M299.37M224.71M-357.54M1.07B
הוצאות הוניות-209.06M-385.69M-684.03M-704.54M-556.39M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Ausnutria Dairy Corp. Ltd. - תזרים מזומנים