Most Kwai Chung Ltd. (1716) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79M | 444.00K | -10.13M | -11.81M | -10.63M |
| רווח נקי | 1.62M | 6.48M | -9.22M | -20.39M | -16.33M |
| פחת והפחתות | 2.59M | 2.53M | 1.74M | 1.93M | 1.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95M |
| שינוי בהון החוזר | 6.82M | -6.00M | -1.71M | -904.00K | -1.83M |
| יתרת לקוחות | 6.00M | -7.08M | -3.85M | 1.02M | -916.00K |
| מלאי | -106.00K | 4.00K | 7.00K | -87.00K | -817.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 667.00K | 28.00K | 107.00K |
| הון חוזר אחר | 922.00K | 1.07M | 1.47M | -1.86M | -200.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.24M | -2.57M | -942.00K | 7.55M | 11.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 515.00K | 2.55M | 3.34M | -522.00K | 1.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -205.00K | -778.00K | -825.00K | -522.00K | -1.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.74M | 1.29M | 0 | 3.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 720.00K | 1.59M | 2.88M | 1.34M | 5.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.04M | -1.91M | -1.20M | -1.16M | -10.53M |
| פירעון חוב | -1.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -100.00K | -1.91M | -1.20M | -1.16M | -1.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.18M | 43.91M | 42.82M | 50.82M | 64.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.26M | 1.09M | -7.99M | -13.49M | -20.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.91M | 42.82M | 50.82M | 64.31M | 84.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.18M | 43.91M | 42.82M | 50.82M | 64.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.58M | -334.00K | -10.95M | -12.33M | -12.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79M | 444.00K | -10.13M | -11.81M | -10.63M |
| הוצאות הוניות | -205.00K | -778.00K | -825.00K | -522.00K | -1.39M |
הנתונים מוצגים ב-HKD