Most Kwai Chung Ltd. (1716) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.54 | 4.54 | 3.68 | 4.15 | 6.76 |
| יחס מהיר | 4.52 | 4.52 | 3.66 | 4.12 | 6.70 |
| יחס מזומנים | 3.49 | 3.49 | 2.50 | 3.13 | 5.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.48 | -0.52 | -1.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.54 | 0.03 | -0.74 | -1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 19.91 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 50.50M | 50.50M | 46.88M | 42.52M | 50.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.39 | 1.34 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 54.53 | 9.48 | 70.67 | -71.11 | -142.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.09 | 12.00 | 41.06 | -98.30 | -163.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.12 | -11.35 | -4.67 | 5.53 | 3.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.50% | 44.50% | 46.29% | 36.18% | 22.09% |
| שיעור EBIT | 0.76% | 1.95% | 7.06% | -16.68% | -41.22% |
| שיעור EBITDA | 3.58% | 4.77% | 9.77% | -13.53% | -36.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.76% | 0.76% | 5.62% | -18.70% | -41.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.89% | 1.89% | 6.93% | -16.87% | -41.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.76% | 1.76% | 6.55% | -16.70% | -51.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.75% | 1.75% | 6.82% | -16.87% | -41.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.98% | 92.98% | 94.48% | 98.96% | 124.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 247.93% | 249.71% | 123.36% | 90.22% | 100.61% |
| תשואה על הנכסים | 2.30% | 2.30% | 8.53% | -15.12% | -30.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.06% | 3.03% | 11.86% | -20.25% | -36.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.26% | 1.25% | 9.69% | -21.83% | -28.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.16% | 1.15% | 9.35% | -21.31% | -27.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.45% | 2.45% | 9.06% | -15.12% | -30.92% |
| תשואת רווחים | 0.21% | 0.15% | 6.22% | -8.75% | -9.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.30 | 8.30 | 4.61 | 4.10 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 20.30 | 20.30 | 12.25 | 24.84 | 41.07 |
| מחזור מלאי | 181.71 | 181.71 | 107.17 | 74.47 | 64.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 113.31 | 113.31 | 36.09 | 18.96 | 14.72 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 0.91 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.88 | 2.07 | 1.17 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.99 | 27.99 | 52.74 | 79.24 | 63.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.96 | 43.96 | 79.12 | 89.04 | 66.91 |
| ימי מלאי | 2.01 | 2.01 | 3.41 | 4.90 | 5.68 |
| ימי אשראי מספקים | 17.98 | 17.98 | 29.79 | 14.69 | 8.89 |
| מחזור תפעולי | 45.96 | 45.96 | 82.52 | 93.94 | 72.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -0.04 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -0.04 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | -0.75 | 1.08 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 39.87 | 37.98 | 0.57 | -12.27 | -22.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.87 | 37.98 | 0.57 | -12.27 | -22.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.90 | 19.91 | 0.37 | -6.52 | -7.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.00 | -0.18 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.04% | 0.70% | -0.34% | -10.40% | -5.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 470.00 | 668.33 | 16.08 | -11.43 | -10.99 |
| מכפיל מכירות | 8.28 | 11.77 | 1.05 | 1.91 | 5.66 |
| מכפיל הון | 14.16 | 20.33 | 1.91 | 2.31 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 95.56 | 142.82 | -295.06 | -9.62 | -18.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.27 | 139.06 | 221.96 | -10.40 | -18.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.40 | -9.08 | -0.10 | 0.21 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.16 | 20.33 | 1.91 | 2.31 | 4.02 |
| מכפיל שווי חברה | 216.16 | 235.45 | 6.11 | -8.58 | -12.15 |
| שווי חברה | 712.96M | 1.03B | 55.85M | 64.03M | 174.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 216.57 | 235.45 | 6.11 | -8.58 | -12.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.75 | 11.23 | 0.60 | 1.16 | 4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 89.48 | 136.25 | -167.22 | -5.85 | -14.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.23 | 132.66 | 125.79 | -6.32 | -14.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.20 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.08 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.99 | 1.24 |
| נטל ריבית | 2.48 | 0.97 | 0.98 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.06 | 4.82 | 0.07 | 1.10 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-HKD