דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd. Class H (1713) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת634.83M602.89M622.30M561.35M415.69M
רווח נקי287.73M401.25M342.00M301.44M269.56M
פחת והפחתות265.65M232.48M194.12M168.16M148.47M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-16.40M-79.16M73.69M-51.97M-72.46M
יתרת לקוחות226.30M-581.93M-471.97M-34.36M-66.37M
מלאי-4.54M31.50M-8.24M-17.61M-6.09M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-238.16M471.27M553.90M00
פריטים אחרים שאינם במזומן97.84M48.32M12.49M143.72M70.12M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.01B-759.11M-1.19B-541.48M-143.44M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.04B-763.26M-1.11B-674.79M-324.08M
רכישות, נטו000-129.27M-169.54M
רכישת השקעות0-75.00M-115.20M-501.00M-338.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות12.33M76.97M5.10M630.27M507.54M
פעילויות השקעה אחרות20.57M2.18M26.77M133.31M180.64M
תזרים מזומנים מפעילות מימון250.83M220.57M304.53M153.72M-188.53M
פירעון חוב204.82M185.26M194.50M-1.19M-80.42M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-181.08M-156.86M-146.24M-140.45M-141.20M
פעילויות מימון אחרות227.09M192.17M256.27M295.36M33.08M
יתרת מזומנים בסוף התקופה432.14M553.88M490.24M757.89M583.98M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-197.12K-723.51K103.16K314.37K-538.44K
שינוי נטו במזומנים-121.74M63.64M-267.65M173.91M83.18M
מזומנים בתחילת התקופה553.88M490.24M757.89M583.98M500.80M
מזומנים בסוף התקופה432.14M553.88M490.24M757.89M583.98M
תזרים מזומנים חופשי-405.27M-160.36M-488.96M-113.43M91.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת634.83M602.89M622.30M561.35M415.69M
הוצאות הוניות-1.04B-763.26M-1.11B-674.79M-324.08M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים