Ulferts International Limited (1711) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.57 | 1.47 | 1.63 | 1.83 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 0.99 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.67 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.26 | 0.11 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0 | 0.36 | 0.43 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.36M | 21.36M | 21.71M | 25.24M | 21.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.27 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.78 | 0.61 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.44 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.87 | 3.32 | 2.24 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | -0.65 | -0.24 | -7.73 | 4.29 | 11.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.02 | -4.02 | -13.85 | -7.72 | -3.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.87 | 29.41 | 1.12 | -0.35 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.38% | 56.38% | 57.71% | 58.06% | 61.62% |
| שיעור EBIT | -1.65% | -0.84% | -22.57% | -12.77% | -8.68% |
| שיעור EBITDA | -1.27% | -0.47% | -5.15% | 7.00% | 13.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.65% | -1.65% | -14.88% | -12.22% | -4.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.26% | -1.26% | -23.65% | -14.35% | -9.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.26% | -1.26% | -26.81% | -14.57% | -9.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.26% | -1.26% | -26.81% | -14.57% | -9.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 113.37% | 101.53% | 98.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.16% | 76.16% | 158.86% | 117.47% | 214.50% |
| תשואה על הנכסים | -2.73% | -2.73% | -52.11% | -17.22% | -10.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.01% | -7.84% | -173.12% | -38.64% | -23.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.73% | -9.73% | -85.66% | -26.14% | -7.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.90% | -8.90% | -52.74% | -19.32% | -6.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.73% | -2.73% | -52.11% | -17.22% | -10.71% |
| תשואת רווחים | -1.44% | -1.55% | -86.90% | -36.77% | -14.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 108.43 | 108.43 | 7.95 | 44.00 | 9.59 |
| מחזור זכאים | 50.57 | 50.57 | 63.95 | 31.50 | 15.96 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 2.47 | 2.14 | 1.75 | 1.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 477.94 | 477.94 | 496.82 | 5.63 | 4.07 |
| מחזור נכסים | 2.17 | 2.17 | 1.94 | 1.18 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.21 | 5.81 | 4.68 | 3.47 | 3.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.64 | 143.64 | 210.68 | 205.26 | 207.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.37 | 3.37 | 45.89 | 8.30 | 38.07 |
| ימי מלאי | 147.49 | 147.49 | 170.50 | 208.55 | 191.99 |
| ימי אשראי מספקים | 7.22 | 7.22 | 5.71 | 11.59 | 22.87 |
| מחזור תפעולי | 150.86 | 150.86 | 216.38 | 216.85 | 230.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 0.96 | 0.91 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 22.41 | 10.63 | 6.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 22.41 | 10.63 | 27.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 0 | 1.02 | 0.72 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.34% | 0.00% | 38.01% | 37.41% | 24.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -72.86 | -63.18 | -1.15 | -2.72 | -6.97 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.81 | 0.31 | 0.40 | 0.68 |
| מכפיל הון | 5.43 | 5.06 | 1.99 | 1.05 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.02 | 0 | 2.63 | 2.67 | 4.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.44 | 0 | 2.51 | 2.42 | 4.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | 0.66 | -0.02 | -0.14 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.43 | 5.06 | 1.99 | 1.05 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | -59.15 | -142.73 | -4.87 | 5.31 | 5.10 |
| שווי חברה | 103.40M | 92.20M | 38.40M | 63.83M | 151.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -59.15 | -142.73 | -4.87 | 5.31 | 5.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.67 | 0.25 | 0.37 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.45 | 0 | 2.14 | 2.51 | 4.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.45 | 0 | 2.04 | 2.27 | 4.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.13 | -0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 1.02 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.76 | 1.49 | 1.05 | 1.12 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.59 | 0.73 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.09 | 0 | -0.52 | -1.14 | -1.71 |
הנתונים מוצגים ב-HKD