Ulferts International Limited (1711) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.78M | 28.08M | 36.44M | 36.99M |
| רווח נקי | -1.72M | -36.18M | -24.63M | -21.30M | 5.82M |
| פחת והפחתות | -606.00K | 26.65M | 33.94M | 48.42M | 46.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 13.23M | 9.18M | -11.65M | -11.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.81M | -879.00K | 446.00K | -430.00K |
| מלאי | 0 | 13.38M | 1.77M | 12.65M | -11.74M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.91M | -5.20M | 1.59M |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.96M | 11.20M | -19.54M | -1.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.33M | 15.08M | 9.60M | 20.97M | -3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -838.00K | -2.64M | -1.30M | -8.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -838.00K | -2.64M | -1.31M | -8.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 15.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 15.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -34.03M | -44.14M | -49.89M | -45.44M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -43.36M | -38.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -4.00M | -5.04M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -34.03M | -44.14M | -2.53M | -1.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.72M | 27.27M | 43.36M | 62.06M | 76.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.55M | -16.09M | -18.70M | -14.75M | -16.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.27M | 43.36M | 62.06M | 76.80M | 93.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.72M | 27.27M | 43.36M | 62.06M | 76.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.94M | 25.44M | 35.13M | 28.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.78M | 28.08M | 36.44M | 36.99M |
| הוצאות הוניות | 0 | -838.00K | -2.64M | -1.31M | -8.43M |
הנתונים מוצגים ב-HKD