דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lap Kei Engineering (Holdings) Limited (1690) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.76M18.73M39.21M-36.47M-22.08M
רווח נקי15.69M2.54M7.42M9.37M8.88M
פחת והפחתות2.95M2.72M2.49M1.80M811.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר8.92M14.49M28.85M-47.70M-36.05M
יתרת לקוחות96.83M-49.37M23.81M-103.46M-73.96M
מלאי00000
יתרת ספקים-87.07M61.18M6.06M54.60M38.27M
הון חוזר אחר-843.00K2.68M-1.02M1.16M-349.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.21M-1.01M448.00K54.00K4.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.64M-1.32M-388.00K-2.57M-1.21M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.25M-5.71M-2.78M-2.57M-4.40M
רכישות, נטו1.61M0001.33M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות04.39M2.39M1.00K1.85M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-15.96M-4.44M-10.54M9.63M11.89M
פירעון חוב00-10.00M10.00M0
הנפקת מניות רגילות000011.89M
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.46M-4.34M-468.00K00
דיבידנדים ששולמו-14.51M0000
פעילויות מימון אחרות0-104.00K-70.00K-370.00K11.89M
יתרת מזומנים בסוף התקופה74.16M58.72M45.76M17.47M46.88M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים10.16M12.97M28.29M-29.41M-11.41M
מזומנים בתחילת התקופה64.00M45.76M17.47M46.88M58.29M
מזומנים בסוף התקופה74.16M58.72M45.76M17.47M46.88M
תזרים מזומנים חופשי24.52M13.02M36.43M-39.04M-26.48M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.76M18.73M39.21M-36.47M-22.08M
הוצאות הוניות-4.25M-5.71M-2.78M-2.57M-4.40M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Lap Kei Engineering (Holdings) Limited - תזרים מזומנים