Lap Kei Engineering (Holdings) Limited (1690) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.16 | 1.67 | 1.98 | 1.88 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.16 | 1.67 | 1.98 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.62 | 0.28 | 0.32 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.24 | 0.09 | 0.27 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 30.02 | 0 | -3.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 115.75M | 137.59M | 137.61M | 139.83M | 131.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.81 | 2.39 | 1.95 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 15,484.00 | 7.43 | 178.00 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 14,024.00 | 12.58 | 141.55 | 8.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.21 | -4.37 | -11.00 | -3.94 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.81% | 12.98% | 5.55% | 8.22% | 6.40% |
| שיעור EBIT | 7.56% | 5.00% | 0.62% | 2.82% | 2.25% |
| שיעור EBITDA | 8.59% | 6.05% | 1.27% | 3.59% | 2.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.57% | 5.00% | 0.07% | 2.45% | 0.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.59% | 6.12% | 0.61% | 2.81% | 2.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.75% | 5.59% | 0.50% | 2.30% | 2.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.75% | 5.59% | 0.50% | 2.30% | 2.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.20% | 91.32% | 81.64% | 81.86% | 125.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.51% | 122.47% | 840.40% | 114.41% | 281.14% |
| תשואה על הנכסים | 14.62% | 5.78% | 0.58% | 2.50% | 3.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.32% | 10.47% | 1.38% | 4.87% | 7.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.55% | 9.26% | 0.20% | 5.17% | 2.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.24% | 8.46% | 0.16% | 4.23% | 1.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.62% | 5.78% | 0.58% | 2.50% | 3.70% |
| תשואת רווחים | 15.62% | 14.79% | 1.93% | 7.36% | 12.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 1.57 | 1.94 | 1.94 | 1.56 |
| מחזור זכאים | 6.82 | 4.10 | 5.46 | 5.53 | 5.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -440.76 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.84 | 23.84 | 37.89 | 30.78 | 39.58 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 1.03 | 1.16 | 1.09 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 2.02 | 2.97 | 2.38 | 3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.94 | 143.11 | 120.08 | 122.43 | 170.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.46 | 232.09 | 187.79 | 188.38 | 233.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -0.83 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 53.51 | 88.98 | 66.88 | 65.95 | 63.04 |
| מחזור תפעולי | 114.46 | 232.09 | 186.96 | 188.38 | 233.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.85 | 0.70 | 0.93 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 1.53 | 3.28 | 14.10 | -14.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.86 | 6.77 | 3.28 | 14.10 | -14.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 30.02 | 0 | -3.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.98% | 23.12% | 12.16% | 36.13% | -45.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.42 | 6.76 | 51.69 | 13.58 | 7.86 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.38 | 0.26 | 0.31 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.56 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.89 | 4.33 | 8.23 | 2.77 | -2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24 | 3.69 | 5.72 | 2.57 | -2.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.72 | -0.44 | -2.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 3.54 | 1.88 | 9.28 | 4.74 | 7.22 |
| שווי חברה | 120.99M | 31.87M | 49.00M | 55.08M | 78.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.54 | 1.88 | 9.28 | 4.74 | 7.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.63 | 1.30 | 3.76 | 1.51 | -2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22 | 1.11 | 2.62 | 1.40 | -2.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.19 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.90 | 0.91 | 0.82 | 0.82 | 1.26 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.22 | 0.99 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 1.83 | 7.38 | 5.28 | -3.89 |
הנתונים מוצגים ב-HKD