Hygieia Group Limited (1650) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 3.16 | 3.00 | 3.41 | 3.93 |
| יחס מהיר | 2.90 | 3.16 | 3.00 | 3.41 | 3.88 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.91 | 0.84 | 1.05 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.20 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.37 | 0.18 | 0.09 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | 7.17 | 1.12 | 0.59 | 2.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.90M | 22.99M | 23.92M | 25.49M | 27.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.43 | 1.47 | 1.48 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 6.70 | -0.00 | 1.62 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.60 | 29.42 | 9.03 | 3.72 | -3.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.52 | -1.56 | -12.57 | -1.91 | -6.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.42% | 16.84% | 12.91% | 13.51% | 13.55% |
| שיעור EBIT | 2.44% | 3.76% | -0.58% | 1.13% | -1.73% |
| שיעור EBITDA | 2.44% | 6.40% | 0.69% | 4.87% | 2.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.44% | 3.76% | 2.04% | 1.13% | -1.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.67% | 4.09% | 1.80% | 0.83% | -2.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.17% | 3.30% | 1.01% | 0.68% | -2.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.10% | 3.22% | 1.10% | 0.71% | -2.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.32% | 80.86% | 56.08% | 82.25% | 116.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.25% | 108.81% | 88.34% | 73.11% | 125.09% |
| תשואה על הנכסים | 4.80% | 6.94% | 1.84% | 1.02% | -3.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.98% | 9.92% | 2.72% | 1.51% | -5.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.83% | 11.06% | 5.32% | 2.30% | -3.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.70% | 8.26% | 2.92% | 1.80% | -2.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.80% | 6.94% | 1.84% | 1.02% | -3.41% |
| תשואת רווחים | 3.29% | 6.41% | 2.95% | 2.17% | -7.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 4.15 | 4.36 | 4.08 | 4.75 |
| מחזור זכאים | 7.99 | 45.42 | 36.75 | 32.29 | 23.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.56 | 22.41 | 18.59 | 14.46 | 14.51 |
| מחזור נכסים | 2.21 | 2.10 | 1.82 | 1.50 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.67 | 3.30 | 2.83 | 2.22 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.41 | 79.91 | 73.75 | 78.12 | 65.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.08 | 87.94 | 83.68 | 89.43 | 76.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 |
| ימי אשראי מספקים | 45.67 | 8.04 | 9.93 | 11.30 | 15.56 |
| מחזור תפעולי | 99.08 | 87.94 | 83.68 | 89.43 | 80.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.82 | 0.84 | 0.69 | 0.14 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.11 | 0.87 | 0.59 | 0.36 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.35 | 6.17 | 3.25 | 1.16 | 5.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 2.06 | 0.56 | 0.17 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.21% | 8.13% | 5.85% | 0.70% | 18.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.80 | 15.76 | 33.94 | 46.16 | -13.95 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.52 | 0.34 | 0.31 | 0.35 |
| מכפיל הון | 2.16 | 1.55 | 0.92 | 0.70 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.22 | 12.29 | 17.10 | 143.53 | 5.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.91 | 10.30 | 11.83 | 20.15 | 4.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.46 | 0.07 | 0.34 | -0.37 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 1.55 | 0.92 | 0.70 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 25.52 | 6.49 | 37.15 | 4.56 | 8.32 |
| שווי חברה | 52.29M | 33.05M | 19.17M | 14.78M | 12.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.51 | 6.49 | 37.15 | 4.56 | 8.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.42 | 0.26 | 0.22 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.65 | 9.92 | 12.78 | 101.24 | 2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -163.07 | 8.31 | 8.84 | 14.21 | 2.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.39 | 0.14 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.56 | 0.82 | 1.17 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.09 | -3.13 | 0.73 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.18 | 1.51 | 1.61 | 1.88 | -3.71 |
הנתונים מוצגים ב-SGD