Hygieia Group Limited (1650) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98M | 2.17M | 1.04M | 5.09M | 9.87M |
| רווח נקי | 2.63M | 1.35M | 552.00K | -1.37M | 5.88M |
| פחת והפחתות | 2.10M | 2.58M | 2.48M | 2.58M | 2.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.11M | -2.03M | -1.33M | 4.51M | 2.18M |
| יתרת לקוחות | -1.30M | -2.34M | -1.91M | 4.34M | 2.58M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 102.52K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 87.73K | 308.00K | 587.00K | 172.00K | -406.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 357.83K | 266.00K | -670.00K | -634.00K | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.44M | 2.60M | -815.00K | -10.41M | 1.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -644.68K | -668.00K | -894.00K | -942.00K | -1.07M |
| רכישות, נטו | 85.76K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -367.00K | -10.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.99M | 0 | 0 | 0 | 2.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.27M | 446.00K | 528.00K | 25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.95M | -6.64M | -5.52M | -8.19M | -675.00K |
| פירעון חוב | -1.59M | -1.67M | -1.81M | -1.78M | 1.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.94M | -3.00M | -2.00M | -4.50M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.42M | -1.97M | -1.71M | -1.91M | -2.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.86M | 10.39M | 12.22M | 17.52M | 31.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 624.16K | 42.00K | -7.00K | 15.00K | 12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 83.97K | -1.83M | -5.30M | -13.50M | 10.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.77M | 12.22M | 17.52M | 31.02M | 20.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.86M | 10.39M | 12.22M | 17.52M | 31.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.33M | 1.50M | 146.00K | 4.14M | 8.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98M | 2.17M | 1.04M | 5.09M | 9.87M |
| הוצאות הוניות | -644.69K | -668.00K | -894.00K | -942.00K | -1.07M |
הנתונים מוצגים ב-SGD