Modern Chinese Medicine Group Co. Ltd. (1643) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85M | 58.98M | 8.48M | 125.79M | 57.60M |
| רווח נקי | -13.21M | 14.82M | 48.80M | 124.32M | 114.22M |
| פחת והפחתות | 11.35M | 9.27M | 6.44M | 5.69M | 2.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.15M | 28.06M | -44.92M | 24.06M | -25.32M |
| יתרת לקוחות | 17.79M | 14.52M | -25.18M | -6.69M | 9.70M |
| מלאי | 1.56M | 15.92M | -4.96M | 17.18M | -24.73M |
| יתרת ספקים | -10.20M | 0 | 0 | 6.69M | -9.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.38M | -14.79M | 6.87M | -596.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.43M | 6.83M | -1.84M | -28.28M | -34.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.37M | -115.49M | -4.19M | -11.05M | -70.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.40M | -114.30M | -5.10M | -11.72M | -70.47M |
| רכישות, נטו | 29.22K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.18M | 906.00K | 675.00K | 421.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.68M | -144.00K | -326.00K | -8.73M | 115.76M |
| פירעון חוב | 0 | -143.00K | -321.00K | -390.00K | -334.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 28.75M | 0 | 0 | 0 | 147.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -8.32M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -64.29K | -1.00K | -5.00K | -14.00K | -31.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 229.81M | 229.67M | 286.27M | 282.26M | 176.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.25M | 51.00K | 52.00K | 153.00K | -407.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.41M | -56.60M | 4.01M | 106.17M | 102.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.40M | 286.27M | 282.26M | 176.09M | 73.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 229.81M | 229.67M | 286.27M | 282.26M | 176.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.58M | -55.32M | 3.38M | 114.06M | -12.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85M | 58.98M | 8.48M | 125.79M | 57.60M |
| הוצאות הוניות | -21.43M | -114.30M | -5.10M | -11.72M | -70.47M |
הנתונים מוצגים ב-CNY