Modern Chinese Medicine Group Co. Ltd. (1643) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.12 | 8.54 | 7.20 | 8.93 | 5.49 |
| יחס מהיר | 7.55 | 7.79 | 6.58 | 7.98 | 4.92 |
| יחס מזומנים | 4.79 | 5.92 | 4.69 | 5.86 | 3.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.88 | -0.04 | 0.28 | 0.99 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.21 | 0.13 | 1.20 | 0.17 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 197.16M | 285.80M | 296.42M | 380.87M | 323.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -292.92 | -714.59 | 24,676.00 | 11,048.00 | 6,681.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -671.03 | -2,733.50 | 22,329.00 | 13,373.40 | 9,006.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.00 | 49.64 | -7.70 | -3.83 | -2.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.81% | 16.07% | 25.78% | 30.28% | 42.73% |
| שיעור EBIT | -19.35% | -11.30% | 11.13% | 19.85% | 31.11% |
| שיעור EBITDA | -11.99% | -3.27% | 13.93% | 21.73% | 32.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.35% | -11.30% | 10.43% | 19.43% | 31.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.62% | -9.66% | 6.92% | 19.85% | 31.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.07% | -9.34% | 4.52% | 14.18% | 21.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.07% | -9.34% | 4.52% | 14.18% | 21.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.59% | 96.69% | 65.25% | 71.44% | 70.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.27% | 85.50% | 66.37% | 102.15% | 98.60% |
| תשואה על הנכסים | -8.35% | -2.43% | 1.79% | 9.23% | 17.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.62% | -2.65% | 2.00% | 10.32% | 20.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.07% | -3.16% | 4.54% | 13.94% | 29.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.89% | -3.06% | 2.97% | 9.96% | 20.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.55% | -2.43% | 1.79% | 9.24% | 17.52% |
| תשואת רווחים | -20.71% | -4.37% | 4.58% | 26.40% | 30.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.20 | 2.28 | 2.42 | 3.34 | 5.12 |
| מחזור זכאים | 8.95 | 3.91 | 4.88 | 7.67 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 4.35 | 4.10 | 5.20 | 5.16 | 5.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 0.72 | 1.15 | 3.92 | 4.44 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.26 | 0.40 | 0.65 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.47 | 0.62 | 0.96 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.37 | 155.62 | 146.21 | 132.46 | 74.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.13 | 159.86 | 150.87 | 109.35 | 71.32 |
| ימי מלאי | 84.00 | 89.08 | 70.19 | 70.70 | 66.20 |
| ימי אשראי מספקים | 40.76 | 93.32 | 74.84 | 47.59 | 62.61 |
| מחזור תפעולי | 198.13 | 248.94 | 221.05 | 180.05 | 137.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.03 | -0.09 | 0.01 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | -3.42 | -0.94 | 0.40 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.00 | 0.23 | 0.52 | 1.66 | 6.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.00 | 0.23 | 0.52 | 1.66 | 10.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.51 | 70.30 | 436.90 | 117.72 | 320.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.53 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -62.67% | -5.48% | -26.18% | 1.83% | 39.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.63 | -22.90 | 21.85 | 3.79 | 3.32 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 2.14 | 0.99 | 0.54 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.61 | 0.44 | 0.39 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.60 | -18.24 | -3.82 | 54.72 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91 | 62.31 | 3.58 | 21.81 | 2.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.10 | -0.27 | -0.08 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.61 | 0.44 | 0.39 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -3.49 | -15.70 | -0.61 | -1.36 | 0.07 |
| שווי חברה | 82.74M | 72.67M | -18.20M | -101.35M | 9.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.49 | -15.70 | -0.61 | -1.36 | 0.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.51 | -0.09 | -0.29 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.66 | -4.38 | 0.33 | -30.00 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | 14.97 | -0.31 | -11.96 | 0.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.63 | 0.75 | 0.81 | 0.79 | 0.70 |
| הון עצמי למניה | 0.65 | 0.75 | 0.81 | 0.79 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.03 | 0.35 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.21 | 0.36 | 0.57 | 0.67 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.15 |
| נטל מס | 0.86 | 0.97 | 0.65 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.27 | 0.85 | 0.62 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.28 | 0.15 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.52 | -0.37 | 3.98 | 0.17 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY