דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Leon Inspection Holding Limited (1586) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת49.33M191.26M158.57M154.87M109.89M
רווח נקי34.79M152.25M142.37M119.72M92.01M
פחת והפחתות70.63M66.11M60.22M52.60M35.65M
מס הכנסה נדחה000-20.27M-12.91M
תגמול מבוסס מניות610.00K3.90M2.93M13.69M7.67M
שינוי בהון החוזר-73.07M-14.61M-36.70M-15.99M-15.59M
יתרת לקוחות-72.37M-14.39M-36.54M-34.80M980.03K
מלאי3.75M-1.81M389.40K-1.05M0
יתרת ספקים16.93M-4.09M3.31M3.61M-3.28M
הון חוזר אחר-21.38M5.67M-3.86M16.25M-13.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן16.37M-16.39M-10.25M5.11M3.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-119.59M-57.73M-108.72M-41.31M-51.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-66.89M-62.96M-73.80M-43.62M-36.86M
רכישות, נטו-51.86M0-2.11M2.37M-7.17M
רכישת השקעות-3.67M0-28.79M-8.45M-5.93M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.83M3.40M1.47M1.18M110.98K
פעילויות השקעה אחרות01.84M-5.50M7.20M-1.51M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.83M-87.30M-36.29M-32.46M-15.09M
פירעון חוב81.14M-24.19M20.17M4.01M26.33M
הנפקת מניות רגילות5.89M-17.42M1.96M-3.59M3.34M
רכישה עצמית של מניות רגילות-26.78M-12.24M-13.14M-4.09M-5.15M
דיבידנדים ששולמו0-8.63M-24.77M-16.43M-22.75M
פעילויות מימון אחרות-56.42M-24.83M-20.50M-16.45M-16.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה185.68M250.99M205.79M195.16M122.92M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים9.63M-8.67M-9.05M-18.20M3.00M
שינוי נטו במזומנים-56.80M37.55M4.52M62.89M46.44M
מזומנים בתחילת התקופה242.48M213.43M201.27M132.27M76.48M
מזומנים בסוף התקופה185.68M250.99M205.79M195.16M122.92M
תזרים מזומנים חופשי-17.57M128.29M84.78M111.24M73.03M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת49.33M191.26M158.57M154.87M109.89M
הוצאות הוניות-66.89M-62.96M-73.80M-43.62M-36.86M

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Leon Inspection Holding Limited - תזרים מזומנים