Yihai International Holding Ltd. (1579) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.39 | 3.82 | 3.30 | 3.90 | 3.62 |
| יחס מהיר | 3.61 | 3.14 | 2.78 | 3.45 | 3.16 |
| יחס מזומנים | 2.99 | 2.60 | 2.08 | 2.83 | 2.19 |
| יחס כושר פירעון | 1.53 | 1.09 | 0.83 | 1.08 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 1.20 | 1.02 | 1.17 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.82B | 2.07B | 1.91B | 2.22B | 2.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.24 | 1.27 | 1.26 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 251.20 | 241.94 | 176.70 | 253.42 | 148.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 283.06 | 272.74 | 225.73 | 275.24 | 190.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -1.34 | -1.44 | -1.53 | -1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.47% | 32.74% | 31.28% | 31.58% | 30.16% |
| שיעור EBIT | 19.38% | 18.75% | 16.82% | 20.63% | 17.55% |
| שיעור EBITDA | 22.85% | 22.23% | 19.06% | 23.70% | 19.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.04% | 18.72% | 16.95% | 19.44% | 18.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.76% | 19.29% | 18.02% | 20.56% | 18.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.10% | 12.91% | 11.31% | 13.87% | 12.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.81% | 13.66% | 12.23% | 14.75% | 13.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.27% | 66.95% | 62.76% | 67.45% | 64.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.80% | 103.05% | 106.29% | 105.80% | 102.19% |
| תשואה על הנכסים | 16.67% | 14.37% | 12.75% | 14.08% | 13.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.50% | 17.89% | 16.18% | 17.70% | 17.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.15% | 24.09% | 22.64% | 22.81% | 23.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.81% | 16.96% | 15.28% | 16.27% | 17.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.69% | 14.39% | 12.77% | 14.11% | 13.41% |
| תשואת רווחים | 7.33% | 7.78% | 5.38% | 8.14% | 3.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.19 | 19.19 | 22.91 | 1,877.69 | 400.07 |
| מחזור זכאים | 15.77 | 11.02 | 9.32 | 10.44 | 10.83 |
| מחזור מלאי | 10.03 | 8.20 | 9.61 | 11.35 | 10.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.90 | 2.72 | 2.96 | 3.02 | 3.22 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.11 | 1.13 | 1.02 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.28 | 3.05 | 2.94 | 2.66 | 3.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.48 | 30.38 | 14.73 | -2.60 | 0.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.23 | 19.02 | 15.93 | 0.19 | 0.91 |
| ימי מלאי | 36.40 | 44.50 | 37.97 | 32.15 | 33.57 |
| ימי אשראי מספקים | 23.15 | 33.14 | 39.17 | 34.95 | 33.69 |
| מחזור תפעולי | 53.63 | 63.52 | 53.90 | 32.35 | 34.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.15 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.86 | 0.67 | 0.69 | 0.65 | 0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.33 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.67 | 0.72 | 0.66 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.01 | 0.74 | 1.90 | 1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.99 | 3.07 | 3.63 | 2.96 | 3.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.17 | 8.24 | 9.81 | 11.12 | 11.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.70% | 5.90% | 4.84% | 6.06% | 3.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.69 | 12.86 | 18.59 | 12.28 | 32.20 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 1.66 | 2.10 | 1.70 | 3.89 |
| מכפיל הון | 2.71 | 2.30 | 3.01 | 2.17 | 5.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.93 | 16.94 | 20.66 | 16.50 | 27.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.19 | 11.43 | 14.98 | 10.92 | 18.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 0.81 | -1.36 | 0.78 | -12.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 2.30 | 3.01 | 2.17 | 5.53 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 6.13 | 9.59 | 5.66 | 18.49 |
| שווי חברה | 10.84B | 9.01B | 11.96B | 8.25B | 22.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 6.13 | 9.59 | 5.66 | 18.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.36 | 1.83 | 1.34 | 3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.96 | 13.89 | 17.98 | 13.00 | 25.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.72 | 9.37 | 13.03 | 8.60 | 17.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.87 | 5.09 | 4.87 | 5.21 | 4.61 |
| הון עצמי למניה | 4.75 | 4.92 | 4.71 | 4.94 | 4.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 7.20 | 6.82 | 6.74 | 6.31 | 6.27 |
| רווח נקי למניה | 0.94 | 0.88 | 0.76 | 0.88 | 0.76 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.67 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.00 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.16 | 0.78 | 0.76 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-CNY