Yihai International Holding Ltd. (1579) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 960.91M | 917.71M | 959.00M | 1.27B | 829.49M |
| רווח נקי | 831.86M | 1.18B | 1.26B | 741.99M | 766.20M |
| פחת והפחתות | 229.78M | 205.59M | 188.72M | 158.85M | 123.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.38M | 159.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -165.82M | -158.00M | -118.14M | 198.91M | -113.39M |
| יתרת לקוחות | -3.30M | -59.26M | -112.78M | 193.64M | -115.96M |
| מלאי | -58.75M | -98.75M | 14.48M | 5.26M | 2.57M |
| יתרת ספקים | -103.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -19.84M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.09M | -309.36M | -375.86M | 172.08M | 53.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.61M | -147.67M | -153.78M | -573.03M | -922.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -314.41M | -284.82M | -299.35M | -413.55M | -632.03M |
| רכישות, נטו | 10.29M | 0 | 0 | 157.00M | 310.47M |
| רכישת השקעות | -6.63B | 0 | -1.08B | -2.62B | -2.47B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.91B | 0 | 1.24B | 2.46B | 2.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.92K | -147.67M | -12.62M | -159.48M | -290.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -711.38M | -1.20B | -384.21M | -416.65M | -299.03M |
| פירעון חוב | 0 | -35.94M | -29.14M | -32.08M | -46.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -175.76M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -638.58M | -992.69M | -179.31M | -224.56M | -243.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -72.80M | -168.00M | -29.14M | -160.00M | -9.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.09B | 1.88B | 2.31B | 1.88B | 1.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 63.91M | -903.00K | 7.81M | 24.76M | -21.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 286.83M | -427.49M | 428.83M | 306.91M | -413.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.80B | 2.31B | 1.88B | 1.57B | 1.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.09B | 1.88B | 2.31B | 1.88B | 1.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 648.24M | 665.07M | 634.65M | 858.28M | 197.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 960.91M | 917.71M | 959.00M | 1.27B | 829.49M |
| הוצאות הוניות | -312.67M | -252.64M | -324.35M | -413.55M | -632.03M |
הנתונים מוצגים ב-CNY