CA Cultural Technology Group Ltd. (1566) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.00 | -0.07 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.44B | -1.44B | -1.39B | -1.34B | -1.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.56 | 2.56 | 2.50 | 2.59 | 1.96 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.91 | -0.91 | -0.99 | -1.02 | -1.25 |
| יחס חוב להון | -9.63 | -9.63 | -198.45 | 61.72 | 4.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.07 | -0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.35 | -0.35 | -0.40 | -0.39 | -0.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.04 | 0.09 | -0.01 | -0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.23 | 0.23 | 0.13 | -0.70 | -7.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 20.48 | 1,631.69 | 161.34 | 32.19 | 12.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 99.31 | 99.29 | 9.85 | 0.97 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.65 | 23.64 | 11.24 | -39.91 | -1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.60% | 31.90% | 24.29% | 15.21% | 5.53% |
| שיעור EBIT | 6.76% | 6.69% | 15.45% | -25.34% | -219.46% |
| שיעור EBITDA | 12.30% | 12.31% | 25.55% | -7.18% | -185.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.76% | 6.69% | 3.53% | -18.17% | -161.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.75% | -21.75% | -11.01% | -51.16% | -293.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.73% | -27.73% | -9.00% | -46.89% | -286.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.84% | -21.84% | -11.15% | -46.79% | -286.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.50% | 127.50% | 81.82% | 91.65% | 97.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -321.88% | -325.02% | -311.40% | 281.55% | 181.26% |
| תשואה על הנכסים | -23.99% | -23.99% | -7.72% | -41.84% | -183.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.62% | 8.48% | 3.08% | 16.44% | 117.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.39% | -2.36% | -1.47% | 7.94% | 96.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.45% | -33.12% | 32.15% | -79.19% | -198.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.14% | -24.14% | -7.77% | -42.09% | -185.27% |
| תשואת רווחים | -188.93% | -16,577.83% | -548.12% | -577.57% | -1,305.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.26 | 5.26 | 6.25 | 8.55 | 5.70 |
| מחזור זכאים | 134.23 | 137.66 | 69.01 | 49.34 | 54.32 |
| מחזור מלאי | 5.10 | 5.23 | 41.73 | 55.91 | 53.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.40 | 1.58 | 1.36 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.29 | -0.29 | -0.32 | -0.34 | -0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.21 | 136.49 | 61.84 | 41.81 | 64.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.40 | 69.40 | 58.39 | 42.68 | 64.03 |
| ימי מלאי | 71.53 | 69.75 | 8.75 | 6.53 | 6.85 |
| ימי אשראי מספקים | 2.72 | 2.65 | 5.29 | 7.40 | 6.72 |
| מחזור תפעולי | 140.93 | 139.14 | 67.13 | 49.21 | 70.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.14 | 0.30 | 0.08 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.07 | 0.29 | 0.07 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.53 | 0.98 | 0.98 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.65 | 42.58 | 52.61 | -105.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | 0.65 | 42.58 | 52.61 | -105.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.25 | -0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.65% | -144.48% | 577.37% | 297.26% | -320.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.48 | -0.01 | -0.18 | -0.18 | -0.08 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.22 |
| מכפיל הון | -0.04 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -55.15 | -0.69 | 0.17 | 0.34 | -0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.50 | 0.37 | 0.17 | 0.33 | -0.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.04 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.09 |
| מכפיל שווי חברה | 24.73 | 23.65 | 11.31 | -41.04 | -1.71 |
| שווי חברה | 1.10B | 1.05B | 1.06B | 1.07B | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.84 | 23.65 | 11.31 | -41.04 | -1.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.06 | 2.91 | 2.89 | 2.95 | 3.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,264.51 | -1,204.48 | 30.46 | 12.21 | -4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 676.11 | 644.02 | 29.74 | 11.98 | -4.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -99.45 | -99.45 | -9.23 | -0.89 | -0.75 |
| הון עצמי למניה | -99.71 | -99.71 | -9.08 | -0.88 | -0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.09 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 30.49 | 30.49 | 3.10 | 0.31 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | -8.45 | -8.45 | -0.28 | -0.14 | -0.87 |
| נטל מס | 1.27 | 1.27 | 0.82 | 0.92 | 0.98 |
| נטל ריבית | -3.22 | -3.25 | -0.71 | 2.02 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.73 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 0.26 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.02 | -0.88 | -0.52 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-HKD