CA Cultural Technology Group Ltd. (1566) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63M | 35.64M | 89.55M | -251.31M | -3.52M |
| רווח נקי | -99.94M | -40.39M | -170.68M | -1.06B | -1.08B |
| פחת והפחתות | 20.24M | 37.03M | 66.09M | 122.30M | 172.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56M |
| שינוי בהון החוזר | -28.03M | 9.17M | 74.28M | 87.86M | -48.95M |
| יתרת לקוחות | -25.36M | 15.38M | 1.05M | -1.82M | -32.27M |
| מלאי | -282.00K | -1.14M | 863.00K | -4.88M | -639.00K |
| יתרת ספקים | -2.36M | 0 | 0 | -9.26M | 14.16M |
| הון חוזר אחר | -29.00K | -5.07M | 72.36M | 103.82M | -30.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 109.37M | 29.83M | 119.86M | 595.62M | 80.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.79M | 708.00K | 3.59M | 15.59M | -65.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.50M | -837.00K | -1.70M | -2.39M | -15.85M |
| רכישות, נטו | 714.00K | 0 | 4.96M | 9.58M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -23.45M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 808.00K | 272.00K | 32.53M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 737.00K | 57.00K | -675.00K | -49.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.86M | -35.69M | -118.17M | 253.91M | 38.17M |
| פירעון חוב | 17.94M | 5.73M | -35.91M | 305.76M | 119.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.08M | -41.41M | -82.26M | -51.85M | -81.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.22M | 11.38M | 11.69M | 36.24M | 20.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 886.00K | -967.00K | 482.00K | -2.90M | -3.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.59M | -301.00K | -24.56M | 15.29M | -35.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.62M | 11.69M | 36.24M | 20.96M | 56.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.22M | 11.38M | 11.69M | 36.24M | 20.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -871.00K | 34.81M | 87.84M | -253.70M | -19.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63M | 35.64M | 89.55M | -251.31M | -3.52M |
| הוצאות הוניות | -2.50M | -837.00K | -1.70M | -2.39M | -15.85M |
הנתונים מוצגים ב-HKD