Star Group Company Limited (1560) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.05 | 1.06 | 1.30 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.18 | -0.36 | -0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.67 | 0.35 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.03 | 0.79 | 0.39 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.29B | -1.40B | -56.29M | 549.18M | 622.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.65 | 0.57 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.20 | 2.33 | 1.74 | 1.61 | 1.72 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.62 | 3.60 | 3.03 | 2.81 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.03 | -0.29 | -0.05 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.07 | 0.44 | -2.99 | -1.15 | 19.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.01 | 16.19 | 14.00 | 16.29 | 11.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.23 | 21.21 | 2.44 | 3.73 | 4.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.74 | -53.44 | -3.25 | -21.30 | 7.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.13% | 45.42% | -24.43% | -0.01% | 35.90% |
| שיעור EBIT | -32.53% | -12.39% | -37.86% | -8.71% | 23.82% |
| שיעור EBITDA | -30.93% | -11.12% | -37.79% | -8.49% | 24.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.14% | 15.03% | -37.86% | -8.71% | 22.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -197.88% | -133.59% | -53.87% | -24.22% | 21.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -184.93% | -124.76% | -53.40% | -23.69% | 19.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -186.60% | -125.18% | -53.42% | -23.98% | 19.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.46% | 93.39% | 99.12% | 97.82% | 88.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6,298.05% | -888.80% | 142.29% | 278.04% | 99.29% |
| תשואה על הנכסים | -16.51% | -13.48% | -24.43% | -7.32% | 6.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.69% | -48.49% | -74.01% | -20.60% | 19.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.63% | 4.03% | -44.99% | -6.79% | 19.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.28% | 1.62% | -18.75% | -2.85% | 7.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.51% | -13.48% | -24.43% | -7.32% | 6.45% |
| תשואת רווחים | -111.53% | -345.49% | -616.44% | -213.59% | 133.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.92 | 4.87 | 24.56 | 175.05 | 26.50 |
| מחזור זכאים | 169.11 | 0 | 2,743.05 | 28.15 | 19.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.93 | 0.43 | 0.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.83 | 209.10 | 1.53 | 250.90 | 358.13 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.11 | 0.46 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.41 | 2.74 | 1.63 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.76 | 74.99 | 407.13 | 844.17 | 1,286.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.92 | 74.99 | 14.86 | 2.09 | 13.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 392.40 | 855.05 | 1,290.96 |
| ימי אשראי מספקים | 2.16 | 0 | 0.13 | 12.97 | 18.55 |
| מחזור תפעולי | 15.92 | 74.99 | 407.26 | 857.14 | 1,304.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 0.62 | 1.60 | 1.32 | 1.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 0.60 | 1.60 | 1.32 | 1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 54.46 | 36.42 | 8,898.91 | 1,146.94 | 168.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 54.46 | 36.42 | 8,898.91 | 1,146.94 | 168.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.72 | 0.37 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.19 | 0.90 | 0.68 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.21% | 49.92% | 1,042.56% | 613.18% | 324.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.89 | -0.29 | -0.16 | -0.47 | 0.75 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 0.36 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.19 | 2.00 | 0.10 | 0.16 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04 | 1.95 | 0.10 | 0.16 | 0.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | -27.10 | -56.68 | -3.48 | -22.60 | 7.72 |
| שווי חברה | 1.35B | 1.36B | 1.49B | 2.39B | 3.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.10 | -56.68 | -3.48 | -22.60 | 7.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.38 | 6.31 | 1.31 | 1.92 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.40 | 34.98 | 1.45 | 2.82 | 3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.64 | 34.02 | 1.45 | 2.82 | 3.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.52 | 8.36 | 1.25 | 2.20 | 2.68 |
| הון עצמי למניה | 7.79 | 8.62 | 1.27 | 2.23 | 2.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 2.51 | 3.35 | 1.77 | 1.94 | 2.65 |
| רווח נקי למניה | -4.65 | -4.18 | -0.94 | -0.46 | 0.51 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 0.89 |
| נטל ריבית | 6.08 | 10.78 | 1.42 | 2.78 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.32 | 0.13 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.15 | -1.69 | -2.87 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-HKD