Star Group Company Limited (1560) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.84M | 1.02B | 846.44M | 806.92M | -871.56M |
| רווח נקי | -268.17M | -605.03M | -294.60M | 372.78M | -36.00M |
| פחת והפחתות | 2.72M | 2.40M | 2.69M | 4.43M | 3.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.54M |
| שינוי בהון החוזר | 71.15M | 1.24B | 964.37M | 438.61M | -853.52M |
| יתרת לקוחות | 5.54M | 22.06M | 23.31M | -11.16M | 44.56M |
| מלאי | 114.95M | 1.21B | 1.04B | 382.98M | -1.05B |
| יתרת ספקים | 3.45M | -5.08M | -81.17M | 120.42M | 90.92M |
| הון חוזר אחר | -52.79M | 12.77M | -19.59M | -53.63M | 62.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 234.14M | 383.89M | 173.99M | -8.91M | 11.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 64.36M | -9.29M | 63.16M | -130.08M | 11.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09M | -115.00K | -738.00K | -4.78M | -1.57M |
| רכישות, נטו | 15.64M | 0 | 60.46M | -15.83M | 51.75M |
| רכישת השקעות | -23.52M | 0 | 0 | -34.84M | -58.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 73.33M | 0 | 1.46M | 1.37M | 19.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.29M | 1.97M | -76.00M | 424.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -123.15M | -1.03B | -919.73M | -711.78M | 901.51M |
| פירעון חוב | -102.17M | -829.12M | -643.53M | -566.30M | 916.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.98M | -202.67M | -276.20M | -145.48M | -15.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.55M | 28.86M | 56.92M | 57.50M | 94.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.36M | -364.00K | -458.00K | -1.60M | -2.84M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.31M | -18.06M | -10.58M | -36.54M | 38.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.86M | 46.92M | 67.50M | 94.04M | 55.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.55M | 28.86M | 56.92M | 57.50M | 94.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.75M | 1.02B | 845.71M | 802.14M | -873.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.84M | 1.02B | 846.44M | 806.92M | -871.56M |
| הוצאות הוניות | -1.09M | -115.00K | -738.00K | -4.78M | -1.57M |
הנתונים מוצגים ב-HKD