IBI Group Holdings Limited (1547) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.41M | -19.59M | -40.38M | 54.71M |
| רווח נקי | 13.56M | 10.43M | 350.00K | 3.86M | 27.01M |
| פחת והפחתות | 2.31M | 2.58M | 2.98M | 3.14M | 3.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -5.94M | -41.31M | -44.40M | 87.79M |
| יתרת לקוחות | 0 | 44.71M | -139.38M | 20.08M | 98.27M |
| מלאי | 0 | 93.00K | 3.00K | -682.00K | -223.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -50.74M | 98.56M | -60.22M | -73.85M |
| הון חוזר אחר | 0 | -50.74M | -492.00K | -3.58M | -10.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.87M | -667.00K | 18.38M | -2.97M | -63.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -808.00K | -8.85M | -109.99M | 42.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -31.00K | -72.00K | -123.00K | -1.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -124.99M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 16.76M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -777.00K | -8.78M | 8.36M | 43.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -8.35M | -9.79M | 67.76M | -42.76M |
| פירעון חוב | 0 | 2.43M | -2.22M | 80.00M | -2.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.00M | 0 | -8.00M | -40.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.78M | -7.57M | -4.24M | -353.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.63M | 18.36M | 21.11M | 58.87M | 141.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.58M | 4.00K | 467.00K | -166.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.58M | -2.75M | -37.77M | -82.78M | 54.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.05M | 21.11M | 58.87M | 141.65M | 87.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.63M | 18.36M | 21.11M | 58.87M | 141.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.38M | -19.67M | -40.50M | 53.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.41M | -19.59M | -40.38M | 54.71M |
| הוצאות הוניות | 0 | -31.00K | -72.00K | -123.00K | -1.19M |
הנתונים מוצגים ב-HKD