IBI Group Holdings Limited (1547) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 1.21 | 1.46 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.55 | 1.15 | 1.40 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.09 | 0.10 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0 | 0.03 | -0.10 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0 | 0.08 | -0.83 | -2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.32M | 46.32M | 43.01M | 35.95M | 25.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.24 | 2.21 | 2.57 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.73 | 0.18 | 0.27 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.74 | 4.74 | 3.43 | 3.70 | 2.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.39 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.10 | 1.14 | 3.70 | 6.14 | 2.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.07% | 8.07% | 13.37% | 8.88% | 11.77% |
| שיעור EBIT | 3.50% | 3.38% | 4.41% | 1.33% | 1.79% |
| שיעור EBITDA | 3.89% | 3.77% | 5.19% | 1.89% | 2.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.38% | 3.38% | 4.34% | 3.06% | 1.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.89% | 2.89% | 3.15% | 0.50% | 1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.29% | 2.29% | 2.53% | 0.07% | 0.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.25% | 2.25% | 2.57% | 0.06% | 0.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.11% | 79.11% | 80.43% | 13.35% | 72.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.54% | 85.54% | 72.59% | 16.23% | 69.86% |
| תשואה על הנכסים | 3.33% | 3.33% | 2.25% | 0.08% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.59% | 7.44% | 4.98% | 0.21% | 1.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.37% | 8.37% | 8.59% | 7.37% | 2.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.00% | 6.00% | 4.71% | 0.76% | 1.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.33% | 3.33% | 2.25% | 0.08% | 0.87% |
| תשואת רווחים | 7.60% | 8.69% | 5.24% | 0.18% | 1.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 2.86 | 1.64 | 2.13 | -312.26 |
| מחזור זכאים | 11.89 | 11.89 | 7.01 | 11.77 | 40.89 |
| מחזור מלאי | 49.32 | 49.32 | 25.39 | 42.14 | 23.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 131.82 | 131.82 | 188.94 | 122.53 | 139.79 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.46 | 0.89 | 1.25 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.96 | 8.10 | 4.90 | 5.87 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.15 | 104.15 | 185.18 | 148.99 | 5.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.46 | 127.46 | 222.89 | 171.34 | -1.17 |
| ימי מלאי | 7.40 | 7.40 | 14.37 | 8.66 | 15.32 |
| ימי אשראי מספקים | 30.71 | 30.71 | 52.08 | 31.01 | 8.93 |
| מחזור תפעולי | 134.86 | 134.86 | 237.27 | 180.00 | 14.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.02 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.02 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 62.78 | 0 | 1.59 | -272.13 | -4.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 62.78 | 0 | 206.68 | -272.13 | -328.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0 | 0.08 | -0.24 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0 | 0.02 | -0.04 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.31% | 0.00% | 3.98% | -9.91% | -18.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.18 | 11.47 | 19.05 | 566.86 | 77.14 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.26 | 0.48 | 0.38 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.86 | 0.95 | 1.21 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.21 | 0 | 25.09 | -10.09 | -5.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.60 | 0 | 24.97 | -10.13 | -5.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.19 | 0.01 | -6.40 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.86 | 0.95 | 1.21 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 8.87 | 8.12 | 13.00 | 26.03 | 27.66 |
| שווי חברה | 204.70M | 181.50M | 223.66M | 259.63M | 239.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.87 | 8.12 | 13.00 | 26.03 | 27.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.31 | 0.67 | 0.49 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.51 | 0 | 35.08 | -13.20 | -5.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.96 | 0 | 34.91 | -13.25 | -5.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.89 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 0.74 | 0.41 | 0.66 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.13 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.86 | 0.71 | 0.38 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0 | 0.61 | -55.98 | -10.46 |
הנתונים מוצגים ב-HKD