Rici Healthcare Holdings Ltd. (1526) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.98 | 0.84 | 0.66 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.96 | 0.81 | 0.65 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.64 | 0.56 | 0.37 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.23 | 0.13 | 0.22 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.05 | 1.83 | 1.46 | 1.28 | 1.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.38B | -1.41B | -1.82B | -2.09B | -2.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.22 | 1.71 | 2.01 | 2.41 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.55 | 0.63 | 0.67 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.96 | 3.61 | 4.12 | 4.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.97 | 1.85 | 1.00 | 1.20 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.56 | 6.64 | 4.74 | 5.17 | 3.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.40 | 0.43 | 0.53 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.25 | 1.33 | 1.53 | 1.51 | 1.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 0.78 | 1.48 | 1.36 | 2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.91% | 43.19% | 39.93% | 41.75% | 39.04% |
| שיעור EBIT | 21.98% | 24.31% | 21.41% | 22.48% | 18.19% |
| שיעור EBITDA | 36.74% | 39.30% | 27.31% | 35.74% | 24.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.40% | 23.79% | 20.77% | 21.95% | 18.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.22% | 20.29% | 16.55% | 18.23% | 13.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.64% | 10.99% | 10.17% | 12.16% | 12.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.20% | 13.70% | 12.13% | 13.43% | 10.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.34% | 54.13% | 61.44% | 66.68% | 88.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.80% | 85.30% | 79.66% | 83.06% | 75.75% |
| תשואה על הנכסים | 6.32% | 6.29% | 6.12% | 7.84% | 6.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.86% | 18.65% | 22.09% | 32.28% | 30.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.97% | 21.58% | 21.18% | 26.57% | 17.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.39% | 12.01% | 12.09% | 14.30% | 10.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.34% | 6.31% | 6.14% | 7.87% | 6.37% |
| תשואת רווחים | 23.83% | 19.20% | 15.92% | 22.15% | 39.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.12 | 5.41 | 9.02 | 9.99 | 8.52 |
| מחזור זכאים | 11.03 | 10.21 | 10.82 | 10.61 | 8.48 |
| מחזור מלאי | 59.32 | 54.01 | 35.27 | 46.61 | 25.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.00 | 1.05 | 1.09 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.57 | 0.60 | 0.65 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -42.87 | -15.20 | -5.57 | -3.93 | -3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.65 | 38.51 | 17.07 | 9.94 | 13.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.59 | 67.49 | 40.45 | 36.52 | 42.83 |
| ימי מלאי | 6.15 | 6.76 | 10.35 | 7.83 | 14.13 |
| ימי אשראי מספקים | 33.10 | 35.74 | 33.72 | 34.41 | 43.07 |
| מחזור תפעולי | 65.75 | 74.25 | 50.79 | 44.35 | 56.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.59 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.27 | 4.56 | 2.81 | 1.60 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.27 | 4.56 | 3.83 | 2.44 | 2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.62% | 35.10% | 31.30% | 29.65% | 54.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.17 | 5.29 | 6.28 | 4.52 | 2.51 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.57 | 0.64 | 0.55 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.97 | 1.39 | 1.46 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.30 | 2.85 | 3.20 | 3.37 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 2.22 | 2.36 | 1.99 | 1.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0 | -0.36 | 0.13 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.97 | 1.39 | 1.46 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 2.03 | 2.24 | 3.82 | 2.90 | 4.03 |
| שווי חברה | 2.07B | 2.46B | 3.05B | 3.10B | 2.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.02 | 2.24 | 3.82 | 2.90 | 4.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.88 | 1.04 | 1.04 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.83 | 4.38 | 5.22 | 6.36 | 5.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 3.42 | 3.86 | 3.75 | 3.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.06 | 1.07 | 0.85 | 0.69 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 1.05 | 1.04 | 0.85 | 0.71 | 0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1.75 | 1.76 | 1.84 | 1.88 | 1.49 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.18 |
| נטל מס | 0.55 | 0.54 | 0.61 | 0.67 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.81 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.27 | 1.63 | 2.27 | 2.43 |
הנתונים מוצגים ב-CNY