Rici Healthcare Holdings Ltd. (1526) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 719.39M | 790.58M | 826.29M | 706.37M | 681.07M |
| רווח נקי | 567.34M | 483.92M | 363.80M | 290.79M | 181.55M |
| פחת והפחתות | 418.97M | 426.16M | 396.84M | 382.40M | 384.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 43.58M | 69.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -3.25M | 10.95M | 16.86M |
| שינוי בהון החוזר | -115.33M | 49.50M | 11.59M | -54.53M | -86.21M |
| יתרת לקוחות | -52.76M | 55.36M | -73.53M | -63.76M | -78.93M |
| מלאי | 6.72M | 1.43M | 1.33M | 9.24M | -7.28M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 4.66M | 4.77M |
| הון חוזר אחר | -69.30M | -7.29M | 83.78M | -4.66M | -4.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -151.59M | -169.00M | 57.31M | 33.18M | 115.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -301.48M | -140.02M | -147.00M | -273.99M | -269.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -157.70M | -205.61M | -339.22M | -310.05M | -324.67M |
| רכישות, נטו | 18.41M | 0 | 0 | 127.98M | 0 |
| רכישת השקעות | -40.00M | 0 | 0 | -180.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.25M | 0 | 0 | 52.02M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -152.44M | 65.58M | 192.22M | 36.06M | 55.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -388.92M | -351.23M | -592.72M | -495.23M | -193.99M |
| פירעון חוב | -161.40M | -69.61M | -250.82M | -510.73M | -220.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -75.40M | -177.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -227.52M | -206.23M | -164.90M | 15.49M | 26.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 1.11B | 811.21M | 720.14M | 771.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.38M | -717.00K | 4.50M | 11.73M | -8.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 25.61M | 298.61M | 91.07M | -51.12M | 209.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 811.21M | 720.14M | 771.26M | 561.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 1.11B | 811.21M | 720.14M | 771.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 561.55M | 584.35M | 487.07M | 396.33M | 356.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 719.39M | 790.58M | 826.29M | 706.37M | 681.07M |
| הוצאות הוניות | -157.85M | -206.23M | -339.22M | -310.05M | -324.67M |
הנתונים מוצגים ב-CNY