Plover Bay Technologies Ltd. (1523) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.48 | 2.55 | 2.87 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.79 | 2.08 | 2.15 | 2.25 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.28 | 1.60 | 1.35 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 0.82 | 0.77 | 0.84 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.18 | 1.34 | 1.38 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.48 | 70.63 | 6.48 | 32.05 | 2.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 50.65M | 53.94M | 50.85M | 43.12M | 37.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.03 | 0.20 | 0.09 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.03 | 0.16 | 0.08 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.01 | 1.96 | 1.70 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 8.25 | 45.29 | 4.72 | 18.74 | 3.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 297.57 | 202.37 | 151.25 | 91.51 | 108.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -1.03 | -1.12 | -0.96 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.52% | 56.95% | 54.93% | 54.01% | 53.61% |
| שיעור EBIT | 41.98% | 39.96% | 39.06% | 33.88% | 30.69% |
| שיעור EBITDA | 44.07% | 42.31% | 41.84% | 35.48% | 33.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.98% | 39.96% | 37.30% | 33.88% | 30.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.08% | 41.75% | 38.81% | 34.96% | 30.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.33% | 34.94% | 32.58% | 29.81% | 26.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.33% | 34.94% | 32.58% | 29.81% | 26.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.34% | 83.67% | 83.94% | 85.28% | 85.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.61% | 104.48% | 104.05% | 103.17% | 99.77% |
| תשואה על הנכסים | 41.91% | 38.45% | 34.55% | 32.95% | 27.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 89.60% | 77.16% | 67.58% | 55.95% | 52.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 82.00% | 71.69% | 63.13% | 55.03% | 55.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 63.70% | 58.75% | 46.22% | 44.87% | 40.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 42.32% | 38.90% | 35.14% | 33.77% | 27.81% |
| תשואת רווחים | 5.11% | 5.35% | 5.96% | 9.62% | 8.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.51 | 5.73 | 5.79 | 5.41 | 7.20 |
| מחזור זכאים | 7.60 | 12.09 | 12.18 | 18.85 | 9.25 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 3.08 | 3.26 | 2.56 | 1.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.24 | 42.01 | 34.70 | 20.86 | 26.21 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 1.99 | 2.04 | 2.02 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.50 | 152.00 | 145.16 | 190.71 | 304.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.20 | 63.75 | 63.07 | 67.45 | 50.71 |
| ימי מלאי | 166.35 | 118.44 | 112.05 | 142.63 | 293.21 |
| ימי אשראי מספקים | 48.05 | 30.18 | 29.96 | 19.37 | 39.47 |
| מחזור תפעולי | 232.55 | 182.19 | 175.12 | 210.08 | 343.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 1.19 | 1.63 | 1.58 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 57.63 | 70.89 | 51.22 | 20.08 | 22.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25 | 27.30 | 4.97 | 8.43 | 2.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.41 | 0.47 | 0.40 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.53% | 6.25% | 8.48% | 12.28% | 5.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.32 | 18.65 | 16.77 | 10.39 | 12.43 |
| מכפיל מכירות | 7.11 | 6.53 | 5.46 | 3.10 | 3.25 |
| מכפיל הון | 17.99 | 14.42 | 11.33 | 5.81 | 6.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.08 | 16.00 | 11.80 | 8.15 | 16.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.69 | 15.77 | 11.57 | 7.74 | 16.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.98 | 0.48 | 0.45 | 2.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.99 | 14.42 | 11.33 | 5.81 | 6.51 |
| מכפיל שווי חברה | 15.41 | 14.40 | 11.93 | 7.77 | 8.89 |
| שווי חברה | 961.75M | 793.20M | 583.19M | 259.69M | 261.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.41 | 14.40 | 11.93 | 7.77 | 8.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.79 | 6.09 | 4.99 | 2.76 | 3.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.10 | 14.93 | 10.78 | 7.25 | 15.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.73 | 14.72 | 10.57 | 6.88 | 14.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 1.03 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.18 | 1.22 | 1.14 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD