Plover Bay Technologies Ltd. (1523) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.88M | 55.16M | 37.72M | 17.57M | 18.92M |
| רווח נקי | 45.53M | 45.33M | 32.95M | 26.38M | 21.20M |
| פחת והפחתות | 3.06M | 3.25M | 3.10M | 2.81M | 2.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 278.00K | 253.00K | 266.00K | 123.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.64M | 13.89M | 9.24M | -9.32M | -10.92M |
| יתרת לקוחות | -7.09M | 1.92M | -5.37M | -401.00K | -4.69M |
| מלאי | -2.89M | -383.00K | 14.90M | -13.82M | -6.41M |
| יתרת ספקים | 651.96K | 0 | 5.37M | 841.00K | -174.00K |
| הון חוזר אחר | 5.69M | 12.35M | -5.66M | 4.05M | 348.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.93M | -7.59M | -7.81M | -2.56M | -4.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.27M | 754.00K | -956.00K | -1.05M | -1.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27M | -195.00K | -691.00K | -765.00K | -563.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 908.00K | 101.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 949.00K | -265.00K | -1.20M | -932.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.72M | -26.65M | -28.83M | -19.38M | -16.91M |
| פירעון חוב | -8.53M | -1.53M | -1.62M | -1.40M | -1.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 943.39K | 631.00K | 503.00K | 1.20M | 2.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -88.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.40M | -32.71M | -22.05M | -20.77M | -19.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.73M | 7.05M | -5.66M | 1.60M | 1.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.59M | 65.93M | 36.75M | 28.66M | 31.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.34M | -82.00K | 150.00K | -142.00K | -97.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.44M | 29.19M | 8.09M | -3.01M | 512.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.03M | 36.75M | 28.66M | 31.66M | 31.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.59M | 65.93M | 36.75M | 28.66M | 31.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.12M | 54.09M | 35.84M | 16.81M | 18.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.88M | 55.16M | 37.72M | 17.57M | 18.92M |
| הוצאות הוניות | -760.12K | -1.08M | -1.88M | -765.00K | -563.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD