Sunac Services Holdings Ltd. (1516) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.66 | 1.48 | 1.67 | 2.03 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.65 | 1.47 | 1.66 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.85 | 0.78 | 0.76 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.89B | 2.85B | 2.31B | 3.33B | 4.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.91 | 2.05 | 1.93 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 73.13 | 68.42 | -48.30 | -31.50 | -67.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 60.49 | 52.24 | -97.40 | -61.00 | -121.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.20 | -8.29 | 8.93 | 22.53 | 6.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.67% | 18.36% | 21.91% | 23.79% | 22.51% |
| שיעור EBIT | 3.98% | 4.62% | -7.59% | -4.92% | -9.54% |
| שיעור EBITDA | 5.91% | 6.57% | -6.27% | -2.45% | -8.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.17% | 4.27% | -8.66% | -5.88% | -10.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.52% | 4.47% | -8.19% | -5.02% | -9.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.16% | 2.97% | -6.47% | -6.21% | -6.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.66% | 3.50% | -6.21% | -5.61% | -6.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.84% | 66.48% | 79.00% | 123.74% | 75.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.44% | 104.74% | 94.62% | 85.25% | 87.80% |
| תשואה על הנכסים | 2.21% | 2.06% | -4.26% | -3.74% | -3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.95% | 3.93% | -8.74% | -7.21% | -6.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.02% | 5.45% | -11.06% | -6.44% | -9.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.05% | 4.25% | -8.35% | -6.42% | -7.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.41% | 2.24% | -4.94% | -4.33% | -4.64% |
| תשואת רווחים | 12.08% | 5.27% | -9.62% | -8.78% | -4.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.85 | 2.04 | 2.65 | 2.02 | 2.14 |
| מחזור זכאים | 5.55 | 5.16 | 4.77 | 4.64 | 5.71 |
| מחזור מלאי | 172.86 | 165.58 | 119.42 | 97.94 | 99.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.19 | 37.95 | 40.96 | 41.67 | 33.32 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.60 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.52 | 2.34 | 1.72 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.39 | 110.28 | 64.12 | 106.01 | 110.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 197.10 | 178.81 | 137.65 | 180.91 | 170.82 |
| ימי מלאי | 2.11 | 2.20 | 3.06 | 3.73 | 3.66 |
| ימי אשראי מספקים | 65.82 | 70.73 | 76.59 | 78.63 | 63.95 |
| מחזור תפעולי | 199.21 | 181.01 | 140.71 | 184.64 | 174.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.28 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.25 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.31 | -1.58 | 0.67 | 0.90 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.30 | 0.06 | 0.37 | 0.73 | -0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.43 | 0.39 | 3.03 | 9.67 | -3.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.30 | 1.54 | 7.28 | -2.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.90% | -1.26% | 2.66% | 15.59% | -4.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.29 | 18.97 | -10.39 | -11.40 | -23.18 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.56 | 0.67 | 0.71 | 1.57 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.75 | 0.91 | 0.82 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.51 | -79.46 | 37.60 | 6.41 | -21.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.98 | 125.39 | 25.19 | 5.75 | -28.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.13 | -1.46 | 0.91 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.75 | 0.91 | 0.82 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | -2.85 | 0.29 | -1.79 | -6.40 | -12.65 |
| שווי חברה | -1.09B | 131.78M | 782.67M | 1.10B | 7.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.85 | 0.29 | -1.79 | -6.40 | -12.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.17 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.62 | -2.72 | 6.27 | 1.42 | -14.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.59 | 4.30 | 4.20 | 1.27 | -18.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.50 | 1.45 | 1.29 | 1.52 | 1.88 |
| הון עצמי למניה | 1.72 | 1.69 | 1.72 | 1.97 | 2.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.22 | 0.24 | -0.12 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2.14 | 2.23 | 2.32 | 2.29 | 2.37 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | -0.15 | -0.14 | -0.16 |
| נטל מס | 0.70 | 0.66 | 0.79 | 1.24 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.97 | 1.08 | 1.02 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.10 | -0.33 | -2.45 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-CNY