Q Technology (Group) Co (1478) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.21 | 0.16 | 0.30 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.15 | 0.11 | -0.04 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.34 | 0.41 | -0.09 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.25B | 1.46B | 1.19B | 995.69M | 1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.30 | 0.17 | 0.29 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 0.92 | 0.48 | 0.91 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.48 | 0.32 | 0.48 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 3.08 | 2.84 | 3.09 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.89 | 16.97 | 4.27 | 1.69 | 3.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.69 | 0.65 | 0.34 | 0.97 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.50 | 5.02 | 2.19 | 3.84 | 2.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.91 | 2.44 | 1.32 | 2.19 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.36% | 7.75% | 6.10% | 4.06% | 3.93% |
| שיעור EBIT | 3.83% | 4.13% | 2.52% | 1.91% | 1.21% |
| שיעור EBITDA | 5.85% | 6.24% | 4.68% | 5.45% | 4.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.78% | 8.33% | 4.02% | 2.31% | 1.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.33% | 7.96% | 2.85% | 0.54% | 0.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.65% | 7.15% | 1.73% | 0.65% | 1.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.65% | 7.15% | 1.73% | 0.67% | 1.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.69% | 89.90% | 60.64% | 120.23% | 159.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.31% | 95.52% | 70.93% | 23.57% | 52.60% |
| תשואה על הנכסים | 7.33% | 7.55% | 1.93% | 0.55% | 1.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.89% | 23.27% | 5.48% | 1.70% | 3.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.26% | 26.09% | 12.10% | 5.48% | 4.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.94% | 12.55% | 5.09% | 3.06% | 2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.34% | 7.56% | 1.93% | 0.55% | 1.40% |
| תשואת רווחים | 32.35% | 16.55% | 3.87% | 1.82% | 3.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 622.13 | 3.23 | 3.20 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 2.87 | 2.43 | 2.30 | 3.16 |
| מחזור מלאי | 10.09 | 8.57 | 7.68 | 6.76 | 11.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.23 | 8.14 | 6.09 | 4.37 | 4.38 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.06 | 1.12 | 0.84 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.08 | 13.18 | 11.14 | 9.00 | 10.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.04 | -84.14 | 9.91 | 9.40 | 4.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.30 | 0.59 | 112.87 | 114.15 | 87.73 |
| ימי מלאי | 36.17 | 42.59 | 47.55 | 53.97 | 32.71 |
| ימי אשראי מספקים | 93.42 | 127.32 | 150.51 | 158.72 | 115.62 |
| מחזור תפעולי | 132.47 | 43.18 | 160.42 | 168.12 | 120.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 1.65 | 0.82 | -0.32 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | 1.16 | 0.82 | -0.32 | 0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.48 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 2.33 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | 3.36 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.34 | 0.39 | -0.09 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.09 | 0.06 | -0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.98% | 15.38% | 13.39% | -8.42% | 23.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.12 | 6.05 | 25.83 | 54.89 | 25.71 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.43 | 0.45 | 0.36 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.71 | 1.41 | 1.42 | 0.93 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.22 | 6.50 | 7.47 | -11.87 | 4.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.14 | 4.57 | 7.47 | -11.87 | 4.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | 0.10 | -1.08 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 1.41 | 1.42 | 0.93 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 6.44 | 9.37 | 10.85 | 8.77 | 8.99 |
| שווי חברה | 8.27B | 12.20B | 8.21B | 5.99B | 5.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.43 | 9.37 | 10.85 | 8.77 | 8.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.58 | 0.51 | 0.48 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.91 | 8.79 | 8.50 | -15.81 | 5.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.15 | 6.18 | 8.50 | -15.81 | 5.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.31 | 5.36 | 4.28 | 4.05 | 4.00 |
| הון עצמי למניה | 5.32 | 5.38 | 4.30 | 4.07 | 4.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.10 | 0.39 | -0.23 | -0.59 |
| הכנסות למניה | 18.43 | 17.49 | 13.64 | 10.55 | 11.62 |
| רווח נקי למניה | 1.23 | 1.25 | 0.24 | 0.07 | 0.14 |
| נטל מס | 0.91 | 0.90 | 0.61 | 1.20 | 1.60 |
| נטל ריבית | 1.92 | 1.93 | 1.13 | 0.28 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 1.36 | 2.10 | -4.62 | 6.13 |
הנתונים מוצגים ב-CNY